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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
| 金鹰中证500指数分… | 1.1936 | 0.12% |
| 金鹰鑫益混合A | 1.3048 | 0.11% |
| 金鹰鑫益混合C | 1.303 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4633 | 1.88% |
| 金鹰增益货币B | 0.4648 | 1.81% |
| 金鹰货币A | 0.3972 | 1.63% |
| 金鹰增益货币A | 0.412 | 1.62% |
| 金鹰增益货币E | 0.2815 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.36% | 0.08% | 0.47% | 1.18% | 2.38% | 3.61% | 6.56% | 11.02% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
| 同类排名[债券型] |
1407|2682 | 1227|2892 | 996|2893 | 1222|2811 | 1423|2684 | 1462|2422 | 1211|2079 | 913|1784 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.1013 | 1.306 | 0.06% | |
| 2024-07-01 | 1.1006 | 1.3053 | -0.10% | |
| 2024-06-30 | 1.1017 | 1.3064 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1016 | 1.3063 | 0.03% | |
| 2024-06-27 | 1.1013 | 1.306 | 0.05% |
截至2024-03-31 金鹰添益3个月定期开放债券期末总份额为15.89亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
