| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5017 | 1.87% |
| 南方收益宝货币C | 0.5019 | 1.87% |
| 南方天天利货币C | 0.5058 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49208329.32元 |
| 本期利润 | 76299066.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125320573.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 3551254544.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45192974.31元 |
| 本期利润 | 157274021.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166958763.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 4834023028.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133807092.51元 |
| 本期利润 | -234005829.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177059052.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 6630400082.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72925250.11元 |
| 本期利润 | -105478662.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167544159.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 8933288147.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 304959346.54元 |
| 本期利润 | 348253975.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118055563.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 10606969398.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89713334.09元 |
| 本期利润 | 78174737.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100757149.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 5436283037.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136803136.05元 |
| 本期利润 | 222268122.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28455220.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 2432982068.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40491162.76元 |
| 本期利润 | 53459473.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75743682.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0615元 |
| 期末基金资产净值 | 1388981203.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31686734.02元 |
| 本期利润 | 72550214.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16399840.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
| 期末基金资产净值 | 580020013.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6236134.16元 |
| 本期利润 | 32482466.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38659360.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0978元 |
| 期末基金资产净值 | 443149372.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24680095.64元 |
| 本期利润 | 7025664.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30213762.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 603033585.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19022897.4元 |
| 本期利润 | 10047153.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38309825.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 699038707.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83919328.49元 |
| 本期利润 | 95389366.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49110040.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0491元 |
| 期末基金资产净值 | 1048879327.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46659056.92元 |
| 本期利润 | 64903880.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54023009.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
| 期末基金资产净值 | 2085250431.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17049859.95元 |
| 本期利润 | 2258435.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2423878.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 2597905782.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.09% |
