| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5017 | 1.87% |
| 南方收益宝货币C | 0.5019 | 1.87% |
| 南方天天利货币C | 0.5058 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 39393724.92 |
| 存出保证金 | 101495.33 |
| 交易性金融资产 | 5289857345.72 |
| 股票投资 | 968220990.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4321636355.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3499228.92 |
| 应收证券清算款 | 5805506.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 338338.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5342765590.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1123741709.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9210299.74 |
| 应付管理人报酬 | 3739568.05 |
| 应付托管费 | 747913.61 |
| 应付销售服务费 | 222251.22 |
| 应付税费 | 247507.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 476725.5 |
| 负债合计 | 1138385974.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3784113932.92 |
| 所有者权益合计 | 4204379615.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 5342765590.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75822549.89 |
| 结算备付金 | 45238401.29 |
| 存出保证金 | 174054.93 |
| 交易性金融资产 | 6557731190.93 |
| 股票投资 | 1346867793.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5210863397.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3498181.52 |
| 应收证券清算款 | 2891611.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5932432.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6691288422.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1117142989.46 |
| 应付证券清算款 | 61136464.23 |
| 应付赎回款 | 21207472.82 |
| 应付管理人报酬 | 4624930.23 |
| 应付托管费 | 924986.07 |
| 应付销售服务费 | 216120.34 |
| 应付税费 | 310850.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 671754.22 |
| 负债合计 | 1206235568.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4836116685.97 |
| 所有者权益合计 | 5485052854.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 6691288422.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5297895.45 |
| 结算备付金 | 41048664.47 |
| 存出保证金 | 172759.32 |
| 交易性金融资产 | 8373472258.16 |
| 股票投资 | 1667564403.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6705907854.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1000.0 |
| 应收证券清算款 | 4711611.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 640480.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8425342669.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1191903203.53 |
| 应付证券清算款 | 786761.95 |
| 应付赎回款 | 24303666.14 |
| 应付管理人报酬 | 6236738.4 |
| 应付托管费 | 1247347.7 |
| 应付销售服务费 | 197847.27 |
| 应付税费 | 287339.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 850484.11 |
| 负债合计 | 1225813388.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6508415047.23 |
| 所有者权益合计 | 7199529280.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 8425342669.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106505981.29 |
| 结算备付金 | 69375325.04 |
| 存出保证金 | 272303.0 |
| 交易性金融资产 | 10173874974.1 |
| 股票投资 | 1882135355.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8291739618.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19600000.0 |
| 应收证券清算款 | 1261451.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1716254.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10372606289.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1206302605.04 |
| 应付证券清算款 | 65933758.79 |
| 应付赎回款 | 35481884.34 |
| 应付管理人报酬 | 7634523.65 |
| 应付托管费 | 1526904.72 |
| 应付销售服务费 | 40239.62 |
| 应付税费 | 387935.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 781041.96 |
| 负债合计 | 1318088893.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8046103803.3 |
| 所有者权益合计 | 9054517395.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 10372606289.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16135504.56 |
| 结算备付金 | 85622650.9 |
| 存出保证金 | 387061.75 |
| 交易性金融资产 | 11652074416.1 |
| 股票投资 | 2254188624.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9397885791.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 138000260.0 |
| 应收证券清算款 | 174713065.13 |
| 应收利息 | 128527304.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13463662.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12208923925.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1239800000.0 |
| 应付证券清算款 | 155171112.15 |
| 应付赎回款 | 30685107.84 |
| 应付管理人报酬 | 9218380.19 |
| 应付托管费 | 1843676.05 |
| 应付销售服务费 | 50344.81 |
| 应付税费 | 400126.45 |
| 应付利息 | -618297.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292865.84 |
| 负债合计 | 1437896717.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9488255985.94 |
| 所有者权益合计 | 10771027207.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 12208923925.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94500303.71 |
| 结算备付金 | 28168966.81 |
| 存出保证金 | 163180.11 |
| 交易性金融资产 | 5555520240.39 |
| 股票投资 | 925395884.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4630124356.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62846415.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45488962.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5786688069.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 213000000.0 |
| 应付证券清算款 | 67221920.53 |
| 应付赎回款 | 40256870.78 |
| 应付管理人报酬 | 4135957.34 |
| 应付托管费 | 827191.48 |
| 应付销售服务费 | 4442.64 |
| 应付税费 | 213970.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165663.91 |
| 负债合计 | 326278132.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4797932759.25 |
| 所有者权益合计 | 5460409937.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 5786688069.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39282436.88 |
| 结算备付金 | 6291223.98 |
| 存出保证金 | 112451.85 |
| 交易性金融资产 | 2516833283.67 |
| 股票投资 | 530596106.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1986237177.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26981367.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7997528.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2597498292.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120000000.0 |
| 应付证券清算款 | 31464256.81 |
| 应付赎回款 | 10251920.08 |
| 应付管理人报酬 | 1862483.05 |
| 应付托管费 | 372496.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 137757.17 |
| 应付利息 | -45931.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227788.6 |
| 负债合计 | 164516223.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2151195880.26 |
| 所有者权益合计 | 2432982068.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2597498292.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8169078.13 |
| 结算备付金 | 2364464.13 |
| 存出保证金 | 114559.38 |
| 交易性金融资产 | 1614692565.35 |
| 股票投资 | 345838165.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1268854400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3874708.54 |
| 应收利息 | 21232364.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2357505.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1652805245.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 192000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69763813.85 |
| 应付管理人报酬 | 1236160.41 |
| 应付托管费 | 247232.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 130109.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254830.63 |
| 负债合计 | 263824042.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1230217569.78 |
| 所有者权益合计 | 1388981203.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1652805245.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8462673.21 |
| 结算备付金 | 635507.17 |
| 存出保证金 | 30421.2 |
| 交易性金融资产 | 607797496.79 |
| 股票投资 | 131923366.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 475874130.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6772112.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4302047.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636000258.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3002396.31 |
| 应付赎回款 | 1123696.14 |
| 应付管理人报酬 | 488234.62 |
| 应付托管费 | 97646.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35660.03 |
| 应付利息 | 11564.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178831.53 |
| 负债合计 | 55980244.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 535623273.07 |
| 所有者权益合计 | 580020013.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 636000258.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2497324.02 |
| 结算备付金 | 2588787.92 |
| 存出保证金 | 28978.25 |
| 交易性金融资产 | 490455454.39 |
| 股票投资 | 86117708.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 404337746.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39220.75 |
| 应收利息 | 6872184.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41883.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502523833.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 718858.52 |
| 应付管理人报酬 | 365618.91 |
| 应付托管费 | 73123.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35588.3 |
| 应付利息 | 17797.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90245.05 |
| 负债合计 | 59374461.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395091239.94 |
| 所有者权益合计 | 443149372.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 502523833.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1763498.5 |
| 结算备付金 | 2616900.8 |
| 存出保证金 | 19374.78 |
| 交易性金融资产 | 631384129.23 |
| 股票投资 | 95502313.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 535881816.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2762592.67 |
| 应收利息 | 6718140.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299451.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645564087.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2207130.84 |
| 应付管理人报酬 | 520732.55 |
| 应付托管费 | 104146.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37152.02 |
| 应付利息 | 37638.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395425.4 |
| 负债合计 | 42530501.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 572819822.88 |
| 所有者权益合计 | 603033585.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 645564087.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7187907.46 |
| 结算备付金 | 2263648.02 |
| 存出保证金 | 28650.67 |
| 交易性金融资产 | 818020606.11 |
| 股票投资 | 135813732.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 682206873.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11880258.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 214264.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 839595335.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 135000000.0 |
| 应付证券清算款 | 108.0 |
| 应付赎回款 | 4393981.16 |
| 应付管理人报酬 | 595052.66 |
| 应付托管费 | 119010.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 70732.64 |
| 应付利息 | 69546.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219580.08 |
| 负债合计 | 140556628.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 660728881.86 |
| 所有者权益合计 | 699038707.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 839595335.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74021110.56 |
| 结算备付金 | 6540334.27 |
| 存出保证金 | 42070.53 |
| 交易性金融资产 | 1075489576.44 |
| 股票投资 | 174340494.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 901149081.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2133227.67 |
| 应收利息 | 18043329.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53795.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1177323444.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9148857.52 |
| 应付管理人报酬 | 948411.93 |
| 应付托管费 | 189682.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 133630.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416084.23 |
| 负债合计 | 128444116.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999769286.86 |
| 所有者权益合计 | 1048879327.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1177323444.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 473802887.27 |
| 结算备付金 | 13883897.19 |
| 存出保证金 | 63102.57 |
| 交易性金融资产 | 1845056241.07 |
| 股票投资 | 204332688.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1640723552.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51000000.0 |
| 应收证券清算款 | 411571.46 |
| 应收利息 | 33455933.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128760.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2417802393.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 276000000.0 |
| 应付证券清算款 | 49165304.93 |
| 应付赎回款 | 4649239.14 |
| 应付管理人报酬 | 1750769.66 |
| 应付托管费 | 350153.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 70534.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233828.64 |
| 负债合计 | 332551962.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2025162180.34 |
| 所有者权益合计 | 2085250431.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2417802393.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 802953008.5 |
| 结算备付金 | 6359493.17 |
| 存出保证金 | 40946.15 |
| 交易性金融资产 | 1738485308.72 |
| 股票投资 | 103411922.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1635073386.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2705472.2 |
| 应收利息 | 21180338.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 305194.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2615029761.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7700000.0 |
| 应付证券清算款 | 204118.11 |
| 应付赎回款 | 6147597.06 |
| 应付管理人报酬 | 2241320.3 |
| 应付托管费 | 448264.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 215.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172433.5 |
| 负债合计 | 17123979.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2595481904.1 |
| 所有者权益合计 | 2597905782.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2615029761.68 |
