| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5017 | 1.87% |
| 南方收益宝货币C | 0.5019 | 1.87% |
| 南方天天利货币C | 0.5058 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 176960909.57 |
| 1.利息收入 | 1140133.85 |
| 存款利息收入 | 906280.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148403427.33 |
| 股票投资收益 | -38237103.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150867429.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35773100.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26516499.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900848.75 |
| 减：二、费用 | 98588857.43 |
| 1.管理人报酬 | 54795511.9 |
| 2.托管费 | 10959102.38 |
| 3.销售服务费 | 2371130.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29762241.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29762241.69 |
| 6.其他费用 | 319655.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78372052.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78372052.14 |
| 一、收入： | 224855319.24 |
| 1.利息收入 | 596453.06 |
| 存款利息收入 | 467434.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101323458.35 |
| 股票投资收益 | -2029455.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79056318.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24296595.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122307136.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628271.17 |
| 减：二、费用 | 53378332.67 |
| 1.管理人报酬 | 30635116.88 |
| 2.托管费 | 6127023.39 |
| 3.销售服务费 | 1185340.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15069937.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15069937.24 |
| 6.其他费用 | 159892.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171476986.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171476986.57 |
| 一、收入： | -109959169.69 |
| 1.利息收入 | 2090313.57 |
| 存款利息收入 | 1344253.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266545496.76 |
| 股票投资收益 | -17908012.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243638182.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40815327.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-382667354.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4072374.18 |
| 减：二、费用 | 134918289.16 |
| 1.管理人报酬 | 89579593.92 |
| 2.托管费 | 17915918.81 |
| 3.销售服务费 | 1410306.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25183128.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25183128.02 |
| 6.其他费用 | 330780.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-244877458.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-244877458.85 |
| 一、收入： | -35435056.91 |
| 1.利息收入 | 1295418.83 |
| 存款利息收入 | 763366.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142469383.0 |
| 股票投资收益 | -14089545.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127667292.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28891636.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181998028.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2798169.29 |
| 减：二、费用 | 72783669.38 |
| 1.管理人报酬 | 48875762.79 |
| 2.托管费 | 9775152.57 |
| 3.销售服务费 | 297081.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13389414.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13389414.48 |
| 6.其他费用 | 178506.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108218726.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108218726.29 |
| 一、收入： | 459643557.21 |
| 1.利息收入 | 192958479.7 |
| 存款利息收入 | 986092.12 |
| 债券利息收入 | 191557263.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207676924.78 |
| 股票投资收益 | 182391830.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3899782.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21385312.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44232053.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14776099.0 |
| 减：二、费用 | 109314014.47 |
| 1.管理人报酬 | 72823116.72 |
| 2.托管费 | 14564623.29 |
| 3.销售服务费 | 159142.31 |
| 4.交易费用 | 6050105.04 |
| 5.利息支出 | 15024342.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15024342.11 |
| 6.其他费用 | 332875.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350329542.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350329542.74 |
| 一、收入： | 104814752.83 |
| 1.利息收入 | 50962512.0 |
| 存款利息收入 | 247184.17 |
| 债券利息收入 | 50512254.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60847987.27 |
| 股票投资收益 | 52019124.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1001938.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9830800.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11510948.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4515202.19 |
| 减：二、费用 | 26556744.62 |
| 1.管理人报酬 | 17914474.25 |
| 2.托管费 | 3582894.81 |
| 3.销售服务费 | 4674.0 |
| 4.交易费用 | 1363055.18 |
| 5.利息支出 | 3409291.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3409291.03 |
| 6.其他费用 | 150060.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78258008.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78258008.21 |
| 一、收入： | 244738404.95 |
| 1.利息收入 | 43938148.43 |
| 存款利息收入 | 240007.41 |
| 债券利息收入 | 43447748.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111799278.28 |
| 股票投资收益 | 106740691.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2409810.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7468397.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85464986.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3535991.82 |
| 减：二、费用 | 22470282.48 |
| 1.管理人报酬 | 15104942.41 |
| 2.托管费 | 3020988.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1872688.25 |
| 5.利息支出 | 2040214.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2040214.56 |
| 6.其他费用 | 284976.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222268122.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222268122.47 |
| 一、收入： | 63718036.38 |
| 1.利息收入 | 21405920.03 |
| 存款利息收入 | 102534.82 |
| 债券利息收入 | 21102515.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27703987.27 |
| 股票投资收益 | 23001668.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -353051.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5055369.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12968311.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1639817.97 |
| 减：二、费用 | 10258562.51 |
| 1.管理人报酬 | 7291388.85 |
| 2.托管费 | 1458277.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 925482.75 |
| 5.利息支出 | 385849.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 385849.74 |
| 6.其他费用 | 125741.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53459473.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53459473.87 |
| 一、收入： | 81095896.55 |
| 1.利息收入 | 15998223.03 |
| 存款利息收入 | 112098.75 |
| 债券利息收入 | 15761041.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23655830.35 |
| 股票投资收益 | 22181742.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1003601.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2477689.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40863480.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578362.96 |
| 减：二、费用 | 8545682.32 |
| 1.管理人报酬 | 5212314.16 |
| 2.托管费 | 1042462.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 466896.78 |
| 5.利息支出 | 1542028.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1542028.49 |
| 6.其他费用 | 233269.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72550214.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72550214.23 |
| 一、收入： | 36916611.35 |
| 1.利息收入 | 7213032.83 |
| 存款利息收入 | 39192.83 |
| 债券利息收入 | 7170278.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3360024.26 |
| 股票投资收益 | 2697824.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1061429.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1723629.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26246332.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97221.7 |
| 减：二、费用 | 4434144.63 |
| 1.管理人报酬 | 2424908.56 |
| 2.托管费 | 484981.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211268.02 |
| 5.利息支出 | 1176590.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1176590.85 |
| 6.其他费用 | 115345.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32482466.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32482466.72 |
| 一、收入： | 20720399.22 |
| 1.利息收入 | 27349416.96 |
| 存款利息收入 | 406704.71 |
| 债券利息收入 | 26660932.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10859188.06 |
| 股票投资收益 | 11189219.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3754990.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3424959.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17654431.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166225.45 |
| 减：二、费用 | 13694734.83 |
| 1.管理人报酬 | 7505048.32 |
| 2.托管费 | 1501009.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 396698.73 |
| 5.利息支出 | 3793159.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3793159.34 |
| 6.其他费用 | 424793.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7025664.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7025664.39 |
| 一、收入： | 18008833.61 |
| 1.利息收入 | 14748698.01 |
| 存款利息收入 | 359600.28 |
| 债券利息收入 | 14140722.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12162179.12 |
| 股票投资收益 | 12405825.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2219750.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1976104.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8975743.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73700.34 |
| 减：二、费用 | 7961680.07 |
| 1.管理人报酬 | 4151851.57 |
| 2.托管费 | 830370.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 283049.77 |
| 5.利息支出 | 2435502.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2435502.36 |
| 6.其他费用 | 223688.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10047153.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10047153.54 |
| 一、收入： | 130589853.7 |
| 1.利息收入 | 71914715.84 |
| 存款利息收入 | 13801606.79 |
| 债券利息收入 | 57288025.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46114592.66 |
| 股票投资收益 | 43096202.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1237726.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -127842.0 |
| 股利收益 | 4383958.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11470037.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090507.31 |
| 减：二、费用 | 35200487.32 |
| 1.管理人报酬 | 19901586.63 |
| 2.托管费 | 3980317.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1007140.78 |
| 5.利息支出 | 9840291.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9840291.13 |
| 6.其他费用 | 471151.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95389366.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95389366.38 |
| 一、收入： | 83469499.42 |
| 1.利息收入 | 39406630.55 |
| 存款利息收入 | 9278221.88 |
| 债券利息收入 | 29646699.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25025214.8 |
| 股票投资收益 | 21104961.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1836046.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -106422.0 |
| 股利收益 | 2190629.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18244823.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792830.23 |
| 减：二、费用 | 18565618.66 |
| 1.管理人报酬 | 11785529.49 |
| 2.托管费 | 2357105.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 558191.81 |
| 5.利息支出 | 3628876.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3628876.64 |
| 6.其他费用 | 235914.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64903880.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64903880.76 |
| 一、收入： | 11608296.71 |
| 1.利息收入 | 21190108.42 |
| 存款利息收入 | 13303936.86 |
| 债券利息收入 | 5878444.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5036683.35 |
| 股票投资收益 | 4969937.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34840.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31905.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14791424.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172929.29 |
| 减：二、费用 | 9349861.11 |
| 1.管理人报酬 | 7268721.11 |
| 2.托管费 | 1453744.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 290245.84 |
| 5.利息支出 | 170801.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170801.78 |
| 6.其他费用 | 166348.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2258435.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2258435.6 |
