南方安泰混合型证券投资基金 2021 年
第 1 季度报告

2021 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方安泰混合

基金主代码 003161

交易代码 003161

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日

报告期末基金份额总额 3,046,367,231.15 份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投
投资目标 资于精选的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管
理，力求实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳
健的养老理财工具。

本基金在资产配置方面采用优化的恒定比例投资组合

保险策略（优化 CPPI）。CPPI 策略是国际通行的一种
投资组合保险策略，优化的 CPPI 策略是对 CPPI 策略
的一种优化，它主要是通过金融工程技术和数量分析等
工具，根据市场的波动来动态调整风险资产与稳健资产
投资策略 在投资组合中的比重，以确保投资组合在一段时间以后
的价值不低于事先设定的某一目标价值，以达到增强组
合收益的效果。该策略的具体实施主要有以下步骤：第
一步，确定基金价值底线。根据投资组合期末最低目标
价值和合理的折现率设定当前应持有的稳健资产的数

量，即投资组合的价值底线,计算投资组合现时净值超
过价值底线的数额;第二步，确定风险资产。将相当于


净值超过价值底线的数额特定倍数的资金投资于风险
资产（如股票等），以实现最低目标价值的增值。第三
步，调整风险乘数及资产配置比例。本基金将根据市场
波动的特点以及预期的风险与收益的匹配关系，定期计
算风险乘数上限并对实际风险乘数进行监控，一旦实际
风险乘数超过当期风险乘数上限，则重复前两个步骤的
操作，对风险乘数进而整体资产配置比例进行动态调
整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×
85%

本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、
中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金为债券
投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金。前款有关风险收益特征的表
风险收益特征 述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做
出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期
风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和
其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评
价，不同销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机
构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的
表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变
化，具体风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方安泰混合”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日－2021 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 39,864,586.18

2.本期利润 33,338,391.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0123

4.期末基金资产净值 3,432,387,673.12

5.期末基金份额净值 1.1267

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 1.39% 0.32% 0.30% 0.24% 1.09% 0.08%

过去六个月 5.55% 0.29% 2.62% 0.20% 2.93% 0.09%

过去一年 17.90% 0.31% 7.04% 0.20% 10.86% 0.11%

过去三年 35.83% 0.30% 16.97% 0.20% 18.86% 0.10%

自基金合同 43.84% 0.25% 22.50% 0.18% 21.34% 0.07%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

南开大学理学和经济学双学士、澳大利
亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于厦门国际银行福州
分行，2003 年 4 月加入南方基金，历任
行业研究员、南方高增和南方隆元的基
金经理助理、专户投资管理部总监助理、
权益投资部副总监，现任联席首席投资
官、董事总经理；2007 年 12 月 17 日至
2010 年 12 月 14 日，任投资经理。2011
年 6 月 21 日至 2017 年 7 月 15 日，任南
方保本基金经理；2015 年 12 月 23 日至
2017 年 12 月 30 日，任南方瑞利保本基
金经理；2015 年 5 月 29 日至 2018 年 6
月 5 日，任南方丰合保本基金经理；2016
年 1 月 11 日至 2019 年 1 月 18 日，任南
方益和保本基金经理；2010 年 12 月 14
日至 2019 年 5 月 30 日，任南方避险基
金经理；2018 年 6 月 15 日至 2019 年 7
本基金 2016 年 9 月 5 日，任南方甑智混合基金经理；2017
孙鲁闽 基金经 月 22 日 - 17 年 年 12 月 30 日至 2019 年 9 月 23 日，任
理 南方瑞利混合基金经理；2018 年 6 月 5
日至 2019 年 9 月 23 日，任南方新蓝筹
混合基金经理；2018 年 6 月 8 日至 2019
年 9 月 23 日，任南方改革机遇基金经理；
2019 年 1 月 18 日至 2019 年 9 月 23 日，
任南方益和混合基金经理；2018 年 11
月 5 日至 2020 年 4 月 1 日，任南方固胜
定期开放混合基金经理；2015 年 4 月 17
日至 2020 年 5 月 15 日，任南方利淘基
金经理；2015 年 5 月 20 日至 2020 年 5
月 15 日，任南方利鑫基金经理；2017
年 7 月 13 日至 2020 年 5 月 15 日，任南
方安睿混合基金经理；2018 年 1 月 29
日至 2020 年 5 月 15 日，任南方融尚再
融资基金经理；2019 年 7 月 5 日至 2020
年 5 月 15 日，任南方甑智混合基金经理；
2016 年 11 月 15 日至 2021 年 2 月 26 日，
任南方安裕混合基金经理；2016 年 9 月
22 日至今，任南方安泰混合基金经理；


2019 年 5 月 30 日至今，任南方致远混合
基金经理；2020 年 3 月 5 日至今，任南
方宝丰混合基金经理；2020 年 9 月 11
日至今，兼任投资经理；2021 年 1 月 6
日至今，任南方宁悦一年持有期混合基
金经理。

伦敦政治经济学院硕士，具有基金从业
资格。曾就职于中国银行股份有限公司
总行、华夏基金管理有限公司，历任中
本基金 国银行总行金融市场总部投资经理、司
杨旭 基金经 2020 年 9 - 11 年 库投资经理，华夏基金机构债券投资部
理 月 25 日 养老金、年金、专户投资经理。2019 年
12 月加入南方基金，2020 年 2 月 19 日
至 2020 年 9 月 25 日，任投资经理；2020
年 9 月 25 日至今，任南方安泰混合基金
经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 4 10,959,615,517.0 2010 年 12 月 14
2 日

私募资产管理计 1 1,664,046,485.85 2020 年 9 月 11
孙鲁闽 划 日

其他组合 14 64,611,666,391.4 2007 年 12 月 27
3 日

合计 19 77,235,328,394.3 -
0

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度受全球经济复苏及通胀抬升预期影响，流动性出现收紧迹象，尤其是美十年国债收益率一度上行至 1.7%以上，全球权益资产出现一定波动。国内经济环境整体继续保持平稳，复苏趋势持续，但通胀预期下市场担忧流动性收紧，高估值板块尤其是以茅指数成份股为代表的抱团股出现大幅下跌。与此同时，受益于经济复苏及碳中和政策的板块表现优秀，例如钢铁、电力设备、银行及休闲服务等行业一季度涨幅领先。整体而言，流动性偏紧预期加上经济复苏，A 股呈现出明显的结构性行情。固收方面，虽然美债十年收益率快速上升，但国内央行在资金操作上持续保持较为宽松的状态，国内利率整体比较平稳。

受A股大幅波动及风险规避的影响，本基金权益仓位小幅下降至18%左右。报告期内我们继续坚持自下而上精选优质标的长期持有的策略，方向配置主要集中在食品饮料、银行、化工、汽车等业绩增长稳定或受益经济复苏的行业。固收方面，以买入 2 年期以内、信用资质优良、收益率在 3.50%左右的信用类债券为主，维持组合静态收益率，同时减持部分高溢价率转债。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.1267 元，报告期内，份额净值增长率为 1.39%，
同期业绩基准增长率为 0.30%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 628,235,476.45 15.86

其中：股票 628,235,476.45 15.86

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,049,278,716.65 77.00

其中：债券 3,049,278,716.65 77.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 90,000,000.00 2.27

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 133,564,582.12 3.37

8 其他资产 59,085,459.88 1.49

9 合计 3,960,164,235.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,644,058.00 0.05

C 制造业 406,359,542.74 11.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,362,863.71 0.71

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 11,248,288.66 0.33

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,474,937.08 0.42

J 金融业 131,821,015.52 3.84

K 房地产业 8,407,000.00 0.24

L 租赁和商务服务业 16,136,576.00 0.47

M 科学研究和技术服务业 326,563.20 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 27,616.54 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 13,427,015.00 0.39

S 综合 - -

合计 628,235,476.45 18.30

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 601166 兴业银行 1,851,700 44,607,453.00 1.30

2 601009 南京银行 4,090,786 41,398,754.32 1.21

3 000333 美的集团 470,427 38,683,212.21 1.13

4 600741 华域汽车 1,120,900 30,903,213.00 0.90

5 600519 贵州茅台 14,000 28,126,000.00 0.82

6 600887 伊利股份 700,500 28,041,015.00 0.82

7 601877 正泰电器 712,676 25,870,138.80 0.75

8 603589 口 子 窖 400,033 24,802,046.00 0.72

9 601966 玲珑轮胎 435,055 20,360,574.00 0.59

10 000001 平安银行 790,380 17,396,263.80 0.51

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 14,151,353.60 0.41

2 央行票据 - -

3 金融债券 461,543,000.00 13.45

其中：政策性金融债 170,159,000.00 4.96

4 企业债券 1,224,430,300.00 35.67

5 企业短期融资券 300,645,000.00 8.76

6 中期票据 660,746,200.00 19.25

7 可转债（可交换债） 36,815,863.05 1.07

8 同业存单 350,947,000.00 10.22

9 其他 - -

10 合计 3,049,278,716.65 88.84

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值


比例（％）

1 112109081 21浦发银行CD081 1,500,000 146,760,000.00 4.28

2 012100387 21 国能江苏 700,000 70,007,000.00 2.04
SCP001

3 102000412 20 中化工 MTN006 600,000 59,508,000.00 1.73

4 175637 21 招证 G1 500,000 50,020,000.00 1.46

5 112017250 20光大银行CD250 500,000 48,915,000.00 1.43

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价


无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除 20 光大银行 CD250（证券代码 112017250）、20 浦
发银行 CD470（证券代码 112009470）、21 浦发银行 CD081（证券代码 112109081）、21 兴
业银行 CD097（证券代码 112110097）、南京银行（证券代码 601009）、兴业银行（证券代码 601166）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、20 光大银行 CD250（证券代码 112017250）

2020 年 4 月 20 日，中国光大银行股份有限公司因在监管标准化数据（EAST）系统数据
质量及数据报送方面存在违法违规行为，被中国银保监会处罚款合计 160 万元。

2、20 浦发银行 CD470（证券代码 112009470）

浦发银行 2020 年 8 月 11 日公告称，2013 年至 2018 年，该行存在下列违法违规事实：
未按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；延迟支付同业投资资金吸收存款；为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；未按规定进行贷款资金支付管理与控制；个人消费贷款贷后管理未尽职；通过票据转贴现业务调节信贷规模；银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；办理无真实贸易背景的贴现业务；委托贷款资金来源审查未尽职；未按权限和程序办理委托贷款业务；未按权限和程序办理非融资性保函业务。中国保险监督管理委员会上海保监局对公司处以罚款 2100 万元并责令改正。

3、21 浦发银行 CD081（证券代码 112109081）

浦发银行 2020 年 8 月 11 日公告称，2013 年至 2018 年，该行存在下列违法违规事实：
未按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；延迟支付同业投资资金吸收存款；为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；未按规定进行贷款资金支付管理与控制；个人消费贷款贷后管理未尽职；通过票据转贴现业务调节信贷规模；银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；办理无真实贸易背景的贴现业务；委托贷款资金来源审查未尽职；未按权限和程序办理委托贷款业务；未按权限和程序办理非融资性保函业务。中国保险监督管理委员会上海保监局对公司处以罚款 2100 万元并责令改正。

4、21 兴业银行 CD097（证券代码 112110097）


兴业银行2020年9月11日公告称，因为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定、为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性、违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性等原因，中国人民银行福州中心支行对公司给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款。

5、南京银行（证券代码 601009）

南京银行 2020 年 6 月 5 日公告称，因未将部分银行承担风险的业务纳入统一授信管理、
同业投资资金违规用于支付土地出让金、.同业投资资金违规用于上市公司定向增发、.同业投资资金违规用于土地储备开发等原因，中国银行业监督管理委员会江苏监管局对公司没收违法所得 137701 元，处以人民币 610 万元罚款。

南京银行 2020 年 12 月 31 日公告称，因未按规定履行客户身份识别义务；未按照规定
保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等原因，中国人民银行南京分行对公司警告，并处罚款 736 万元，没收违法所得人民币 208778.02元。

6、兴业银行（证券代码 601166）

兴业银行2020年9月11日公告称，因为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定、为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性、违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性等原因，中国人民银行福州中心支行对公司给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 155,789.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -


4 应收利息 41,979,203.25

5 应收申购款 16,950,467.35

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 59,085,459.88

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 132015 18 中油 EB 10,122,000.00 0.29

2 132009 17 中油 EB 9,184,500.00 0.27

3 132004 15 国盛 EB 7,183,861.40 0.21

4 128096 奥瑞转债 5,695,669.25 0.17

5 128083 新北转债 2,019,200.00 0.06

6 110051 中天转债 1,278,737.80 0.04

7 113024 核建转债 377,883.00 0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 2,151,195,880.26

报告期期间基金总申购份额 1,436,626,451.02

减：报告期期间基金总赎回份额 541,455,100.13

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 3,046,367,231.15

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 份额

报告期期初管理人持有的本基金份额 94,846,658.63

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 94,846,658.63

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
（份） （元）

1 分红 2021年3月8 0.00 1,896,933.17 -
日

合计 - - 0.00 1,896,933.17 -

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《南方安泰混合型证券投资基金基金合同》；

2、《南方安泰混合型证券投资基金托管协议》；

3、南方安泰混合型证券投资基金 2021 年 1 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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