名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2275.57 | -- | -- | 2011.49 | 88.39% | -- | -- |
2023-06-30 | 1305.96 | -- | -- | 1054.68 | 80.76% | -- | -- |
2022-12-31 | 1623.71 | -- | -- | 2067.60 | 127.34% | -- | -- |
2022-06-30 | 1102.69 | -- | -- | 1095.72 | 99.37% | -- | -- |
2021-12-31 | 2696.34 | -- | -- | 37.93 | 1.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 1230.11 | -- | -- | -25.50 | -2.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 2092.03 | -- | -- | -0.23 | -0.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 1368.35 | -- | -- | 124.05 | 9.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 2760.82 | -- | -- | 150.11 | 5.44% | -- | -- |
2019-06-30 | 1206.84 | -- | -- | 9.17 | 0.76% | -- | -- |
2018-12-31 | 3449.04 | -- | -- | -763.63 | -22.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 1783.05 | -- | -- | -768.52 | -43.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 5232.27 | -- | -- | -417.64 | -7.98% | -- | -- |
2017-06-30 | 2803.20 | -- | -- | -57.26 | -2.04% | -- | -- |
2016-12-31 | -3228.20 | -- | -- | -3685.61 | 114.17% | -- | -- |