| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 584.52 | 187.71 | 32.11% | 50.30 | 8.61% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 304.50 | 99.80 | 32.78% | 24.95 | 8.19% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 625.06 | 204.50 | 32.72% | 51.12 | 8.18% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 336.08 | 100.81 | 29.99% | 25.20 | 7.50% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 635.39 | 203.76 | 32.07% | 50.94 | 8.02% | 1.27 | 0.20% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 288.63 | 101.46 | 35.15% | 25.37 | 8.79% | 0.54 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 486.03 | 213.65 | 43.96% | 53.41 | 10.99% | 2.00 | 0.41% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 225.42 | 108.08 | 47.95% | 27.02 | 11.99% | 0.63 | 0.28% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 796.97 | 211.90 | 26.59% | 52.98 | 6.65% | 1.14 | 0.14% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 385.92 | 104.12 | 26.98% | 26.03 | 6.74% | 0.62 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 629.84 | 243.80 | 38.71% | 60.95 | 9.68% | 2.05 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 366.28 | 140.10 | 38.25% | 35.03 | 9.56% | 1.70 | 0.46% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1886.55 | 395.77 | 20.98% | 98.94 | 5.24% | 2.82 | 0.15% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 761.45 | 194.88 | 25.59% | 48.72 | 6.40% | 2.11 | 0.28% | 0.00 | 0.00% |
| 2016-12-31 | 324.52 | 225.90 | 69.61% | 62.73 | 19.33% | 2.22 | 0.68% | 0.00 | 0.00% |
