【万家恒瑞18个月A(003159)，万家恒瑞18个月A(003159)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8310	2.47%
易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9683	2.40%
易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9709	2.39%
方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.8260	2.35%
天弘国证龙头家电指数C	1.0149	2.26%
天弘国证龙头家电指数A	1.0242	2.25%
广发中证全指建筑材料指数A	0.7468	2.16%
广发中证全指建筑材料指数C	0.7449	2.15%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1393	2.14%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1263	2.14%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
万家中证创业成长指数…	0.3992	2.25%
万家中证软件服务ET…	0.8419	1.78%
万家中证软件服务ET…	0.4322	1.67%
万家中证软件服务ET…	0.431	1.65%
万家互联互通中国优势…	0.5314	0.76%
名称	万份收益	7日年化
万家天添宝B	0.5221	1.86%
万家货币B	0.4608	1.84%
万家货币D	0.4608	1.84%
万家现金增利货币B	0.4838	1.81%
万家货币E	0.4362	1.75%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.09%
兴全有机增长混合	-0.30%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4374

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.49%	-0.09%	0.19%	1.13%	2.45%	4.22%	6.45%	10.32%
沪深300	-1.75%	-0.55%	-5.34%	-9.70%	-4.57%	-11.47%	-20.43%	-31.20%
同类平均 [债券型]	3.25%	0.02%	0.22%	1.09%	2.22%	4.29%	7.38%	11.82%
同类排名 [债券型]	534\|2783	2838\|3140	1198\|3109	765\|3012	483\|2833	625\|2553	1012\|2176	1020\|1887
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	中上	中上	领先	领先	中上	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-08-23	1.0443	1.2491	-0.04%
2024-08-22	1.0447	1.2495	-0.01%
2024-08-21	1.0448	1.2496	-0.05%
2024-08-20	1.0453	1.2501	-0.01%
2024-08-19	1.0454	1.2502	0.02%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>万家恒瑞18个月A(003159)基金经理

陈奕雯:陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日起任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：37.71%

持有份额

截至2024-06-30 万家恒瑞18个月A期末总份额为4.97亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.百嘉百臻利…	50.42%
2.百嘉百臻利…	50.41%
3.恒生前海恒…	49.43%
4.恒生前海恒…	49.29%
5.申万菱信安…	36.32%
6.申万菱信安…	35.95%
7.国联安增祺…	33.44%
8.圆信永丰聚…	6.03%
9.华夏鼎庆一…	5.97%
1055.万家恒瑞1…	1.13%

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.41%
2.金信民富债…	46.63%
3.恒生前海恒…	46.05%
4.金信民富债…	44.64%
5.湘财鑫睿债…	37.71%
6.湘财鑫睿债…	37.46%
7.国联安增祺…	34.94%
8.南方兴利半…	24.84%
9.兴业安弘3…	14.62%
776.万家恒瑞1…	2.45%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	79.72%
2.同泰恒利纯…	77.06%
3.湘财鑫利纯…	46.24%
4.湘财鑫利纯…	46.23%
5.国联安增祺…	38.35%
6.南方兴利半…	27.07%
7.平安惠复纯…	25.31%
8.平安惠复纯…	25.15%
9.淳厚稳鑫债…	17.93%
936.万家恒瑞1…	4.22%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	731.91%
2.南方宝元债…	602.64%
3.长盛全债指…	385.02%
4.东方臻宝纯…	371.47%
5.富国天利增…	347.40%
6.永赢双利债…	260.70%
7.金信民兴债…	257.36%
8.易方达安心…	254.42%
9.易方达增强…	253.89%
1407.万家恒瑞1…	27.22%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.68%	1.30%	0.98%	0.40%	1.08%	0.93%	-0.57%	1.04%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	345\|3366	1139\|3230	1059\|3112	1970\|2943	1757\|2851	1175\|2778	1762\|2732	1293\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	中下	中下	中上	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	2.00%	4.13%	3.05%	3.77%	4.88%	3.45%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	1411\|3112	1611\|2732	968\|2413	587\|2201	838\|1724	714\|1271	58\|1021	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中上	中上	中下	领先	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
陈奕雯	2020-09-09	至今	3年零351天	14.79%
苏谋东	2016-08-15	2017-09-13	1年零29天	-0.97%
柳发超	2016-09-05	2018-03-14	1年零190天	0.27%
周潜玮	2018-03-01	2020-09-09	2年零193天	10.31%