国投瑞银瑞达混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9102710.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6569.82 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5534.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9114814.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2915161.77 |
| 应付管理人报酬 |
2082.53 |
| 应付托管费 |
347.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
177.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376335.84 |
| 负债合计 |
3294105.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5657531.72 |
| 所有者权益合计 |
5820709.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
9114814.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20968593.52 |
| 结算备付金 |
4938638.45 |
| 存出保证金 |
7535.45 |
| 交易性金融资产 |
28675265.78 |
| 股票投资 |
7591616.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21083649.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
393566.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54983797.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
271143.03 |
| 应付赎回款 |
98.68 |
| 应付管理人报酬 |
74388.01 |
| 应付托管费 |
12397.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315000.0 |
| 负债合计 |
682605.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52974936.32 |
| 所有者权益合计 |
54301191.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
54983797.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31948197.7 |
| 结算备付金 |
5034646.54 |
| 存出保证金 |
17236.78 |
| 交易性金融资产 |
66106219.2 |
| 股票投资 |
10020183.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56086036.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
666387.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5088.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103777775.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132448.22 |
| 应付托管费 |
22074.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203518.49 |
| 负债合计 |
384511.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101017313.3 |
| 所有者权益合计 |
103393264.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
103777775.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68860232.08 |
| 结算备付金 |
88787.79 |
| 存出保证金 |
3580.84 |
| 交易性金融资产 |
68622463.9 |
| 股票投资 |
8809402.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59813061.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
932991.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138508156.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128853.45 |
| 应付赎回款 |
119249.39 |
| 应付管理人报酬 |
179220.44 |
| 应付托管费 |
29870.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135602.26 |
| 负债合计 |
629405.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136806325.73 |
| 所有者权益合计 |
137878750.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
138508156.3 |
