| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4420144.84 |
| 1.利息收入 | 2792288.59 |
| 存款利息收入 | 1096263.86 |
| 债券利息收入 | 1641443.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1033547.91 |
| 股票投资收益 | 1187792.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -153237.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -76400.0 |
| 股利收益 | 75393.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
338923.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255384.61 |
| 减：二、费用 | 2325691.01 |
| 1.管理人报酬 | 1452203.32 |
| 2.托管费 | 242033.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167038.48 |
| 5.利息支出 | 34850.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34850.08 |
| 6.其他费用 | 429565.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2094453.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2094453.83 |
| 一、收入： | 3296782.26 |
| 1.利息收入 | 1762485.28 |
| 存款利息收入 | 792049.71 |
| 债券利息收入 | 915853.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1023199.97 |
| 股票投资收益 | 1059626.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1083.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -94640.0 |
| 股利收益 | 59297.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
356425.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154671.3 |
| 减：二、费用 | 1387802.68 |
| 1.管理人报酬 | 894633.43 |
| 2.托管费 | 149105.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114098.56 |
| 5.利息支出 | 31669.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31669.84 |
| 6.其他费用 | 198295.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1908979.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1908979.58 |
| 一、收入： | 3326586.97 |
| 1.利息收入 | 1556219.17 |
| 存款利息收入 | 1253758.41 |
| 债券利息收入 | 225089.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234524.98 |
| 股票投资收益 | 261534.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27009.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-460151.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1995994.67 |
| 减：二、费用 | 1314691.08 |
| 1.管理人报酬 | 947405.07 |
| 2.托管费 | 157900.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51891.84 |
| 5.利息支出 | 16511.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16511.23 |
| 6.其他费用 | 140982.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2011895.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2011895.89 |
