名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3248.13 | 1151.14 | 35.44% | 383.71 | 11.81% | -- | -- | 240.03 | 7.39% |
2023-06-30 | 1684.53 | 539.01 | 32.00% | 179.67 | 10.67% | -- | -- | 127.50 | 7.57% |
2022-12-31 | 2615.22 | 1121.54 | 42.89% | 373.85 | 14.30% | -- | -- | 53.61 | 2.05% |
2022-06-30 | 1463.36 | 474.40 | 32.42% | 158.13 | 10.81% | -- | -- | 0.38 | 0.03% |
2021-12-31 | 3377.16 | 946.71 | 28.03% | 315.57 | 9.34% | 3.73 | 0.11% | 0.87 | 0.03% |
2021-06-30 | 1665.13 | 469.53 | 28.20% | 156.51 | 9.40% | 1.49 | 0.09% | 0.46 | 0.03% |
2020-12-31 | 3209.61 | 932.92 | 29.07% | 310.97 | 9.69% | 4.39 | 0.14% | 1.72 | 0.05% |
2020-06-30 | 1163.41 | 467.64 | 40.20% | 155.88 | 13.40% | 2.37 | 0.20% | 1.06 | 0.09% |
2019-12-31 | 3781.38 | 943.62 | 24.95% | 314.54 | 8.32% | 3.53 | 0.09% | 5.05 | 0.13% |
2019-06-30 | 1797.54 | 469.78 | 26.13% | 156.59 | 8.71% | 2.16 | 0.12% | 3.58 | 0.20% |
2018-12-31 | 3147.85 | 912.60 | 28.99% | 304.20 | 9.66% | 3.28 | 0.10% | 1.08 | 0.03% |
2018-06-30 | 1681.05 | 450.44 | 26.80% | 150.15 | 8.93% | 1.03 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 2665.39 | 897.66 | 33.68% | 299.22 | 11.23% | 4.63 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 816.97 | 441.73 | 54.07% | 147.24 | 18.02% | 2.30 | 0.28% | 0.00 | 0.00% |
2016-12-31 | 284.20 | 190.43 | 67.01% | 63.48 | 22.34% | 2.19 | 0.77% | 0.00 | 0.00% |