华富天鑫灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-652017.19元 |
| 本期利润 |
-3375592.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8806589.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3051元 |
| 期末基金资产净值 |
37675099.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432583.2元 |
| 本期利润 |
-134503.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8865393.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6759元 |
| 期末基金资产净值 |
21980999.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1329975.92元 |
| 本期利润 |
-15782554.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-62.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6257120.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6276元 |
| 期末基金资产净值 |
16227135.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1698873.23元 |
| 本期利润 |
-14249283.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4610800.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7353元 |
| 期末基金资产净值 |
11678021.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3245878.21元 |
| 本期利润 |
4692198.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24884139.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7435元 |
| 期末基金资产净值 |
68890675.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
918827.07元 |
| 本期利润 |
2552862.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2250516.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3674元 |
| 期末基金资产净值 |
12097179.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6900186.0元 |
| 本期利润 |
12026857.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1252003.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1921元 |
| 期末基金资产净值 |
10312248.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5484237.34元 |
| 本期利润 |
9859891.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
642857.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
21614914.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
872370.34元 |
| 本期利润 |
5558197.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6090320.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2024元 |
| 期末基金资产净值 |
27664146.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148174.77元 |
| 本期利润 |
1593714.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5842854.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2245元 |
| 期末基金资产净值 |
20357426.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6802227.07元 |
| 本期利润 |
-8256510.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8802793.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2655元 |
| 期末基金资产净值 |
24353449.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2948187.75元 |
| 本期利润 |
-3174197.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4019200.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
30789889.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3723044.14元 |
| 本期利润 |
-2633306.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1971511.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
63143618.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3711196.97元 |
| 本期利润 |
-2873238.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3362892.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
91682985.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.68% |
