华富天鑫灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
35357.26 |
| 存出保证金 |
65616.56 |
| 交易性金融资产 |
344157173.01 |
| 股票投资 |
344157173.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2915521.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377495162.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3206159.52 |
| 应付赎回款 |
410.03 |
| 应付管理人报酬 |
380585.14 |
| 应付托管费 |
47573.12 |
| 应付销售服务费 |
25549.57 |
| 应付税费 |
47.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228967.92 |
| 负债合计 |
3889292.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270228535.53 |
| 所有者权益合计 |
373605869.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
377495162.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22074310.85 |
| 结算备付金 |
105880.74 |
| 存出保证金 |
14973.05 |
| 交易性金融资产 |
127890959.63 |
| 股票投资 |
127890959.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3318885.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2043.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153407053.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1800029.59 |
| 应付管理人报酬 |
181493.43 |
| 应付托管费 |
18149.36 |
| 应付销售服务费 |
14295.33 |
| 应付税费 |
45.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155271.7 |
| 负债合计 |
2169285.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86318341.19 |
| 所有者权益合计 |
151237768.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
153407053.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12784581.51 |
| 结算备付金 |
64925.89 |
| 存出保证金 |
16521.21 |
| 交易性金融资产 |
96425576.49 |
| 股票投资 |
96425576.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1305.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109292910.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98092.02 |
| 应付管理人报酬 |
138679.06 |
| 应付托管费 |
13867.92 |
| 应付销售服务费 |
11042.59 |
| 应付税费 |
37.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229048.62 |
| 负债合计 |
490767.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64171782.17 |
| 所有者权益合计 |
108802143.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
109292910.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10720969.55 |
| 结算备付金 |
50283.83 |
| 存出保证金 |
52802.59 |
| 交易性金融资产 |
125763511.68 |
| 股票投资 |
125763511.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7863.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136595431.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84743.29 |
| 应付管理人报酬 |
159025.38 |
| 应付托管费 |
15902.53 |
| 应付销售服务费 |
7296.79 |
| 应付税费 |
37.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234164.1 |
| 负债合计 |
501169.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70182685.39 |
| 所有者权益合计 |
136094261.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
136595431.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17994222.96 |
| 结算备付金 |
387838.21 |
| 存出保证金 |
46946.12 |
| 交易性金融资产 |
258011718.48 |
| 股票投资 |
258011718.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5077.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7257.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276453060.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7788.85 |
| 应付管理人报酬 |
304792.68 |
| 应付托管费 |
30479.26 |
| 应付销售服务费 |
23691.14 |
| 应付税费 |
36.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179002.64 |
| 负债合计 |
719588.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130038240.52 |
| 所有者权益合计 |
275733472.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
276453060.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13945951.18 |
| 结算备付金 |
162338.77 |
| 存出保证金 |
26855.97 |
| 交易性金融资产 |
153028228.42 |
| 股票投资 |
153028228.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1788.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58915.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167224078.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
234806.45 |
| 应付赎回款 |
101173.35 |
| 应付管理人报酬 |
189802.74 |
| 应付托管费 |
18980.26 |
| 应付销售服务费 |
6735.6 |
| 应付税费 |
36.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93332.3 |
| 负债合计 |
720261.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81555560.6 |
| 所有者权益合计 |
166503817.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
167224078.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17401963.98 |
| 结算备付金 |
260990.66 |
| 存出保证金 |
26107.75 |
| 交易性金融资产 |
133862170.48 |
| 股票投资 |
133797169.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65001.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2044.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24746.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151578023.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2269479.2 |
| 应付赎回款 |
80078.85 |
| 应付管理人报酬 |
182329.48 |
| 应付托管费 |
18232.92 |
| 应付销售服务费 |
7297.87 |
| 应付税费 |
33.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.16 |
| 负债合计 |
2824195.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91252726.15 |
| 所有者权益合计 |
148753827.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
151578023.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20443155.62 |
| 结算备付金 |
67793.09 |
| 存出保证金 |
27971.96 |
| 交易性金融资产 |
100035814.42 |
| 股票投资 |
99510543.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525271.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1996.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113610.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120690342.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
347250.79 |
| 应付赎回款 |
771800.64 |
| 应付管理人报酬 |
129862.89 |
| 应付托管费 |
12986.3 |
| 应付销售服务费 |
13203.33 |
| 应付税费 |
29.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93536.86 |
| 负债合计 |
1444697.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84749060.49 |
| 所有者权益合计 |
119245644.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
120690342.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14813954.34 |
| 结算备付金 |
37572.29 |
| 存出保证金 |
28791.58 |
| 交易性金融资产 |
106219855.01 |
| 股票投资 |
106219855.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
205174.41 |
| 应收利息 |
3576.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121308923.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2754.05 |
| 应付管理人报酬 |
153288.26 |
| 应付托管费 |
15328.82 |
| 应付销售服务费 |
18538.98 |
| 应付税费 |
26.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
370800.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129164032.73 |
| 所有者权益合计 |
120938122.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
121308923.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45837899.47 |
| 结算备付金 |
4405.31 |
| 存出保证金 |
25641.74 |
| 交易性金融资产 |
36183498.15 |
| 股票投资 |
36085483.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98014.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9461.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82060905.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7805.76 |
| 应付管理人报酬 |
99145.83 |
| 应付托管费 |
9914.59 |
| 应付销售服务费 |
13229.22 |
| 应付税费 |
17.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77490.51 |
| 负债合计 |
219171.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103018803.17 |
| 所有者权益合计 |
81841734.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
82060905.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50600667.95 |
| 结算备付金 |
2359718.8 |
| 存出保证金 |
40307.55 |
| 交易性金融资产 |
4854092.4 |
| 股票投资 |
4854092.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62695.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94417482.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122633.06 |
| 应付托管费 |
12263.29 |
| 应付销售服务费 |
16992.29 |
| 应付税费 |
14.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
689188.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126038579.75 |
| 所有者权益合计 |
93728294.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
94417482.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43634067.29 |
| 结算备付金 |
3535386.58 |
| 存出保证金 |
142035.04 |
| 交易性金融资产 |
70931055.86 |
| 股票投资 |
70931055.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5530.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147648180.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28761790.26 |
| 应付赎回款 |
852.52 |
| 应付管理人报酬 |
147914.68 |
| 应付托管费 |
14791.47 |
| 应付销售服务费 |
21144.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
29427639.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132175641.21 |
| 所有者权益合计 |
118220540.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
147648180.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16137114.66 |
| 结算备付金 |
1923329.28 |
| 存出保证金 |
207360.07 |
| 交易性金融资产 |
98548707.47 |
| 股票投资 |
98548707.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
112022644.09 |
| 应收证券清算款 |
3679319.46 |
| 应收利息 |
57347.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232575822.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1943365.76 |
| 应付赎回款 |
925925.39 |
| 应付管理人报酬 |
298430.14 |
| 应付托管费 |
29842.99 |
| 应付销售服务费 |
44036.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420092.82 |
| 负债合计 |
4424283.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232036938.02 |
| 所有者权益合计 |
228151539.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
232575822.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19646070.75 |
| 结算备付金 |
11821059.23 |
| 存出保证金 |
135531.13 |
| 交易性金融资产 |
211889898.0 |
| 股票投资 |
54399898.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157490000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106500000.0 |
| 应收证券清算款 |
11053256.36 |
| 应收利息 |
1399317.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362445133.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1775312.41 |
| 应付赎回款 |
3872015.84 |
| 应付管理人报酬 |
445829.1 |
| 应付托管费 |
44582.92 |
| 应付销售服务费 |
62230.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209086.42 |
| 负债合计 |
6770220.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364226256.94 |
| 所有者权益合计 |
355674912.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
362445133.19 |
