| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富国泰民安灵活配置… | 0.9933 | 3.03% |
| 华富国泰民安灵活配置… | 0.9902 | 3.03% |
| 华富天鑫灵活配置混合… | 1.1589 | 1.95% |
| 华富天鑫灵活配置混合… | 1.0818 | 1.95% |
| 华富成长趋势混合A | 1.2585 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.4829 | 1.85% |
| 华富天益货币B | 0.4829 | 1.85% |
| 华富天盈货币B | 0.3687 | 1.81% |
| 华富货币B | 0.682 | 1.69% |
| 华富天盈货币A | 0.3001 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3380217.1元 |
| 本期利润 | -18414231.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94570744.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3918元 |
| 期末基金资产净值 | 335930769.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2746921.06元 |
| 本期利润 | 3261562.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56054034.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7657元 |
| 期末基金资产净值 | 129256769.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2600668.02元 |
| 本期利润 | -28775711.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38373240.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.708元 |
| 期末基金资产净值 | 92575007.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22262.17元 |
| 本期利润 | -14933459.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52331691.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8188元 |
| 期末基金资产净值 | 124416240.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37801651.63元 |
| 本期利润 | 36364427.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79137637.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8195元 |
| 期末基金资产净值 | 206842796.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14824044.89元 |
| 本期利润 | 31125371.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31777237.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4213元 |
| 期末基金资产净值 | 154406638.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32871041.92元 |
| 本期利润 | 54229213.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19746749.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.233元 |
| 期末基金资产净值 | 138441579.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19400621.41元 |
| 本期利润 | 36493711.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4912048.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0712元 |
| 期末基金资产净值 | 97630729.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3339092.01元 |
| 本期利润 | 16727660.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18135375.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.183元 |
| 期末基金资产净值 | 93273975.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 724697.24元 |
| 本期利润 | 4960503.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16036249.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2083元 |
| 期末基金资产净值 | 61484307.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18026757.26元 |
| 本期利润 | -21650354.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23507492.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2531元 |
| 期末基金资产净值 | 69374844.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7293794.84元 |
| 本期利润 | -7387797.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10162321.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1043元 |
| 期末基金资产净值 | 87430651.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8517941.1元 |
| 本期利润 | -5437356.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3683640.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.022元 |
| 期末基金资产净值 | 165007920.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8901121.57元 |
| 本期利润 | -6503510.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8459755.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 263991927.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.23% |
