名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富国泰民安灵活配置… | 0.9933 | 3.03% |
华富国泰民安灵活配置… | 0.9902 | 3.03% |
华富天鑫灵活配置混合… | 1.1589 | 1.95% |
华富天鑫灵活配置混合… | 1.0818 | 1.95% |
华富成长趋势混合A | 1.2585 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.4829 | 1.85% |
华富天益货币B | 0.4829 | 1.85% |
华富天盈货币B | 0.3687 | 1.81% |
华富货币B | 0.682 | 1.69% |
华富天盈货币A | 0.3001 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 35357.26 |
存出保证金 | 65616.56 |
交易性金融资产 | 344157173.01 |
股票投资 | 344157173.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2915521.48 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 592.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 377495162.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3206159.52 |
应付赎回款 | 410.03 |
应付管理人报酬 | 380585.14 |
应付托管费 | 47573.12 |
应付销售服务费 | 25549.57 |
应付税费 | 47.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228967.92 |
负债合计 | 3889292.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 270228535.53 |
所有者权益合计 | 373605869.57 |
负债和所有者权益合计 | 377495162.16 |
资产: | |
银行存款 | 22074310.85 |
结算备付金 | 105880.74 |
存出保证金 | 14973.05 |
交易性金融资产 | 127890959.63 |
股票投资 | 127890959.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3318885.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2043.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153407053.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1800029.59 |
应付管理人报酬 | 181493.43 |
应付托管费 | 18149.36 |
应付销售服务费 | 14295.33 |
应付税费 | 45.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155271.7 |
负债合计 | 2169285.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86318341.19 |
所有者权益合计 | 151237768.55 |
负债和所有者权益合计 | 153407053.6 |
资产: | |
银行存款 | 12784581.51 |
结算备付金 | 64925.89 |
存出保证金 | 16521.21 |
交易性金融资产 | 96425576.49 |
股票投资 | 96425576.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1305.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 109292910.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 98092.02 |
应付管理人报酬 | 138679.06 |
应付托管费 | 13867.92 |
应付销售服务费 | 11042.59 |
应付税费 | 37.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229048.62 |
负债合计 | 490767.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64171782.17 |
所有者权益合计 | 108802143.41 |
负债和所有者权益合计 | 109292910.89 |
资产: | |
银行存款 | 10720969.55 |
结算备付金 | 50283.83 |
存出保证金 | 52802.59 |
交易性金融资产 | 125763511.68 |
股票投资 | 125763511.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7863.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136595431.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 84743.29 |
应付管理人报酬 | 159025.38 |
应付托管费 | 15902.53 |
应付销售服务费 | 7296.79 |
应付税费 | 37.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234164.1 |
负债合计 | 501169.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70182685.39 |
所有者权益合计 | 136094261.86 |
负债和所有者权益合计 | 136595431.22 |
资产: | |
银行存款 | 17994222.96 |
结算备付金 | 387838.21 |
存出保证金 | 46946.12 |
交易性金融资产 | 258011718.48 |
股票投资 | 258011718.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5077.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7257.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 276453060.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7788.85 |
应付管理人报酬 | 304792.68 |
应付托管费 | 30479.26 |
应付销售服务费 | 23691.14 |
应付税费 | 36.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179002.64 |
负债合计 | 719588.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130038240.52 |
所有者权益合计 | 275733472.12 |
负债和所有者权益合计 | 276453060.6 |
资产: | |
银行存款 | 13945951.18 |
结算备付金 | 162338.77 |
存出保证金 | 26855.97 |
交易性金融资产 | 153028228.42 |
股票投资 | 153028228.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1788.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58915.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 167224078.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 234806.45 |
应付赎回款 | 101173.35 |
应付管理人报酬 | 189802.74 |
应付托管费 | 18980.26 |
应付销售服务费 | 6735.6 |
应付税费 | 36.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93332.3 |
负债合计 | 720261.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81555560.6 |
所有者权益合计 | 166503817.68 |
负债和所有者权益合计 | 167224078.75 |
资产: | |
银行存款 | 17401963.98 |
结算备付金 | 260990.66 |
存出保证金 | 26107.75 |
交易性金融资产 | 133862170.48 |
股票投资 | 133797169.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 65001.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2044.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24746.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 151578023.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2269479.2 |
应付赎回款 | 80078.85 |
应付管理人报酬 | 182329.48 |
应付托管费 | 18232.92 |
应付销售服务费 | 7297.87 |
应付税费 | 33.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179000.16 |
负债合计 | 2824195.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91252726.15 |
所有者权益合计 | 148753827.85 |
负债和所有者权益合计 | 151578023.43 |
资产: | |
银行存款 | 20443155.62 |
结算备付金 | 67793.09 |
存出保证金 | 27971.96 |
交易性金融资产 | 100035814.42 |
股票投资 | 99510543.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 525271.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1996.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 113610.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120690342.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 347250.79 |
应付赎回款 | 771800.64 |
应付管理人报酬 | 129862.89 |
应付托管费 | 12986.3 |
应付销售服务费 | 13203.33 |
应付税费 | 29.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93536.86 |
负债合计 | 1444697.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84749060.49 |
所有者权益合计 | 119245644.44 |
负债和所有者权益合计 | 120690342.33 |
资产: | |
银行存款 | 14813954.34 |
结算备付金 | 37572.29 |
存出保证金 | 28791.58 |
交易性金融资产 | 106219855.01 |
股票投资 | 106219855.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 205174.41 |
应收利息 | 3576.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121308923.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2754.05 |
应付管理人报酬 | 153288.26 |
应付托管费 | 15328.82 |
应付销售服务费 | 18538.98 |
应付税费 | 26.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129000.0 |
负债合计 | 370800.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 129164032.73 |
所有者权益合计 | 120938122.67 |
负债和所有者权益合计 | 121308923.63 |
资产: | |
银行存款 | 45837899.47 |
结算备付金 | 4405.31 |
存出保证金 | 25641.74 |
交易性金融资产 | 36183498.15 |
股票投资 | 36085483.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 98014.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9461.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 82060905.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7805.76 |
应付管理人报酬 | 99145.83 |
应付托管费 | 9914.59 |
应付销售服务费 | 13229.22 |
应付税费 | 17.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77490.51 |
负债合计 | 219171.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 103018803.17 |
所有者权益合计 | 81841734.17 |
负债和所有者权益合计 | 82060905.74 |
资产: | |
银行存款 | 50600667.95 |
结算备付金 | 2359718.8 |
存出保证金 | 40307.55 |
交易性金融资产 | 4854092.4 |
股票投资 | 4854092.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 36500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 62695.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94417482.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 122633.06 |
应付托管费 | 12263.29 |
应付销售服务费 | 16992.29 |
应付税费 | 14.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 380000.0 |
负债合计 | 689188.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126038579.75 |
所有者权益合计 | 93728294.18 |
负债和所有者权益合计 | 94417482.43 |
资产: | |
银行存款 | 43634067.29 |
结算备付金 | 3535386.58 |
存出保证金 | 142035.04 |
交易性金融资产 | 70931055.86 |
股票投资 | 70931055.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5530.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 106.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 147648180.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28761790.26 |
应付赎回款 | 852.52 |
应付管理人报酬 | 147914.68 |
应付托管费 | 14791.47 |
应付销售服务费 | 21144.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188437.29 |
负债合计 | 29427639.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 132175641.21 |
所有者权益合计 | 118220540.98 |
负债和所有者权益合计 | 147648180.83 |
资产: | |
银行存款 | 16137114.66 |
结算备付金 | 1923329.28 |
存出保证金 | 207360.07 |
交易性金融资产 | 98548707.47 |
股票投资 | 98548707.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 112022644.09 |
应收证券清算款 | 3679319.46 |
应收利息 | 57347.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 232575822.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1943365.76 |
应付赎回款 | 925925.39 |
应付管理人报酬 | 298430.14 |
应付托管费 | 29842.99 |
应付销售服务费 | 44036.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 420092.82 |
负债合计 | 4424283.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 232036938.02 |
所有者权益合计 | 228151539.11 |
负债和所有者权益合计 | 232575822.47 |
资产: | |
银行存款 | 19646070.75 |
结算备付金 | 11821059.23 |
存出保证金 | 135531.13 |
交易性金融资产 | 211889898.0 |
股票投资 | 54399898.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 157490000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 106500000.0 |
应收证券清算款 | 11053256.36 |
应收利息 | 1399317.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 362445133.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1775312.41 |
应付赎回款 | 3872015.84 |
应付管理人报酬 | 445829.1 |
应付托管费 | 44582.92 |
应付销售服务费 | 62230.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209086.42 |
负债合计 | 6770220.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 364226256.94 |
所有者权益合计 | 355674912.96 |
负债和所有者权益合计 | 362445133.19 |