| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富国泰民安灵活配置… | 0.9933 | 3.03% |
| 华富国泰民安灵活配置… | 0.9902 | 3.03% |
| 华富天鑫灵活配置混合… | 1.1589 | 1.95% |
| 华富天鑫灵活配置混合… | 1.0818 | 1.95% |
| 华富成长趋势混合A | 1.2585 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.4829 | 1.85% |
| 华富天益货币B | 0.4829 | 1.85% |
| 华富天盈货币B | 0.3687 | 1.81% |
| 华富货币B | 0.682 | 1.69% |
| 华富天盈货币A | 0.3001 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17867511.55 |
| 1.利息收入 | 155848.44 |
| 存款利息收入 | 155848.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-491460.67 |
| 股票投资收益 | -1496914.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75834.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 929619.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17757589.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225690.64 |
| 减：二、费用 | 3922312.7 |
| 1.管理人报酬 | 3121474.24 |
| 2.托管费 | 359442.89 |
| 3.销售服务费 | 271700.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169694.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21789824.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21789824.25 |
| 一、收入： | 4380780.97 |
| 1.利息收入 | 26529.48 |
| 存款利息收入 | 26529.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4388647.28 |
| 股票投资收益 | 3563878.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42800.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 781968.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52444.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18049.02 |
| 减：二、费用 | 1253721.52 |
| 1.管理人报酬 | 979627.85 |
| 2.托管费 | 97962.89 |
| 3.销售服务费 | 89515.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86614.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3127059.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3127059.45 |
| 一、收入： | -41910260.82 |
| 1.利息收入 | 45721.49 |
| 存款利息收入 | 45721.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1020695.45 |
| 股票投资收益 | -202813.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72638.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1150870.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43287574.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310896.85 |
| 减：二、费用 | 2648005.89 |
| 1.管理人报酬 | 2017425.16 |
| 2.托管费 | 201742.59 |
| 3.销售服务费 | 207525.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221312.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44558266.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44558266.71 |
| 一、收入： | -27622522.82 |
| 1.利息收入 | 23248.1 |
| 存款利息收入 | 23248.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3053230.17 |
| 股票投资收益 | 2287372.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72638.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693219.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30903879.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204878.01 |
| 减：二、费用 | 1560220.88 |
| 1.管理人报酬 | 1177667.54 |
| 2.托管费 | 117766.79 |
| 3.销售服务费 | 154354.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110432.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29182743.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29182743.7 |
| 一、收入： | 44993038.66 |
| 1.利息收入 | 70796.81 |
| 存款利息收入 | 70720.57 |
| 债券利息收入 | 76.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44618424.94 |
| 股票投资收益 | 43712131.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52627.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853666.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9096.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294720.07 |
| 减：二、费用 | 3936411.98 |
| 1.管理人报酬 | 2548076.9 |
| 2.托管费 | 254807.7 |
| 3.销售服务费 | 116670.86 |
| 4.交易费用 | 806353.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210502.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41056626.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41056626.68 |
| 一、收入： | 35274984.56 |
| 1.利息收入 | 23807.86 |
| 存款利息收入 | 23731.62 |
| 债券利息收入 | 76.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17252415.49 |
| 股票投资收益 | 16430368.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52627.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 769419.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17935361.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63399.84 |
| 减：二、费用 | 1596751.23 |
| 1.管理人报酬 | 1087329.97 |
| 2.托管费 | 108732.97 |
| 3.销售服务费 | 34379.07 |
| 4.交易费用 | 261856.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104452.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33678233.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33678233.33 |
| 一、收入： | 69300808.21 |
| 1.利息收入 | 67467.25 |
| 存款利息收入 | 67256.05 |
| 债券利息收入 | 211.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42634972.7 |
| 股票投资收益 | 41799324.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404861.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430786.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26484843.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113524.46 |
| 减：二、费用 | 3044736.49 |
| 1.管理人报酬 | 1864259.78 |
| 2.托管费 | 186425.95 |
| 3.销售服务费 | 158975.74 |
| 4.交易费用 | 623031.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212042.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66256071.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66256071.72 |
| 一、收入： | 47743525.37 |
| 1.利息收入 | 36054.23 |
| 存款利息收入 | 35953.34 |
| 债券利息收入 | 100.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26177194.21 |
| 股票投资收益 | 25873103.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304090.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21468744.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61532.66 |
| 减：二、费用 | 1389922.35 |
| 1.管理人报酬 | 810666.69 |
| 2.托管费 | 81066.68 |
| 3.销售服务费 | 94161.2 |
| 4.交易费用 | 298121.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105905.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46353603.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46353603.02 |
| 一、收入： | 24626392.63 |
| 1.利息收入 | 340594.88 |
| 存款利息收入 | 307146.76 |
| 债券利息收入 | 343.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6182470.92 |
| 股票投资收益 | 5770155.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203122.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 209193.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18074396.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28930.57 |
| 减：二、费用 | 2340534.02 |
| 1.管理人报酬 | 1501074.0 |
| 2.托管费 | 150107.47 |
| 3.销售服务费 | 211022.2 |
| 4.交易费用 | 308796.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169532.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22285858.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22285858.61 |
| 一、收入： | 7526194.65 |
| 1.利息收入 | 249792.36 |
| 存款利息收入 | 216601.27 |
| 债券利息收入 | 86.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1594573.73 |
| 股票投资收益 | 1447863.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146710.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5681346.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482.14 |
| 减：二、费用 | 971976.22 |
| 1.管理人报酬 | 662940.7 |
| 2.托管费 | 66294.13 |
| 3.销售服务费 | 89254.01 |
| 4.交易费用 | 55788.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97698.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6554218.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6554218.43 |
| 一、收入： | -25255182.38 |
| 1.利息收入 | 1287294.87 |
| 存款利息收入 | 215002.94 |
| 债券利息收入 | 435.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21475164.25 |
| 股票投资收益 | -21263572.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -600894.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389302.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5077880.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10567.53 |
| 减：二、费用 | 4651682.48 |
| 1.管理人报酬 | 1881921.51 |
| 2.托管费 | 188192.14 |
| 3.销售服务费 | 272277.28 |
| 4.交易费用 | 1890575.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418714.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29906864.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29906864.86 |
| 一、收入： | -7585429.47 |
| 1.利息收入 | 839796.12 |
| 存款利息收入 | 123816.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8114816.22 |
| 股票投资收益 | -8515458.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400642.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320013.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9603.99 |
| 减：二、费用 | 2976566.48 |
| 1.管理人报酬 | 1083509.33 |
| 2.托管费 | 108350.92 |
| 3.销售服务费 | 162096.01 |
| 4.交易费用 | 1415020.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207589.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10561995.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10561995.95 |
| 一、收入： | 2524732.95 |
| 1.利息收入 | 8437752.45 |
| 存款利息收入 | 1820590.55 |
| 债券利息收入 | 3816243.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10259828.73 |
| 股票投资收益 | -10367477.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -125250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232898.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4170322.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176486.63 |
| 减：二、费用 | 10595395.59 |
| 1.管理人报酬 | 5228452.0 |
| 2.托管费 | 522845.18 |
| 3.销售服务费 | 739550.91 |
| 4.交易费用 | 3660063.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444484.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8070662.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8070662.64 |
| 一、收入： | -4502379.09 |
| 1.利息收入 | 4941859.12 |
| 存款利息收入 | 1635059.2 |
| 债券利息收入 | 1475232.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12831075.03 |
| 股票投资收益 | -12901647.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70572.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3235569.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151267.39 |
| 减：二、费用 | 4874370.02 |
| 1.管理人报酬 | 2987602.05 |
| 2.托管费 | 298760.22 |
| 3.销售服务费 | 421963.56 |
| 4.交易费用 | 948311.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217732.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9376749.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9376749.11 |
