中欧瑾悠灵活配置混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4672.66元 |
本期利润 |
5321.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5703.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4254元 |
期末基金资产净值 |
19154.7元 |
期末基金份额净值 |
1.4288元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-652763.25元 |
本期利润 |
4293276.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
本期基金份额净值增长率 |
43.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
118173.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.413元 |
期末基金资产净值 |
404798.43元 |
期末基金份额净值 |
1.4146元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
41.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2118725.12元 |
本期利润 |
1702782.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5441812.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0272元 |
期末基金资产净值 |
194319343.51元 |
期末基金份额净值 |
0.9728元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2508045.15元 |
本期利润 |
-10159525.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7559406.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
期末基金资产净值 |
549508144.09元 |
期末基金份额净值 |
0.9864元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.36% |