中欧瑾悠灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3608816.28 |
| 结算备付金 |
450000.0 |
| 存出保证金 |
39023.9 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1898.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4099738.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14287.74 |
| 应付管理人报酬 |
625.55 |
| 应付托管费 |
104.26 |
| 应付销售服务费 |
0.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287246.73 |
| 负债合计 |
310927.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3664165.53 |
| 所有者权益合计 |
3788810.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4099738.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3683979.28 |
| 结算备付金 |
431818.18 |
| 存出保证金 |
46952.73 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
953.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4163703.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40872.97 |
| 应付托管费 |
6812.18 |
| 应付销售服务费 |
11.58 |
| 应付税费 |
17139.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281328.42 |
| 负债合计 |
354827.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3674240.6 |
| 所有者权益合计 |
3808875.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
4163703.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3283114.96 |
| 结算备付金 |
14515200.47 |
| 存出保证金 |
231031.88 |
| 交易性金融资产 |
706651578.0 |
| 股票投资 |
23776000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682875578.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10028135.04 |
| 应收证券清算款 |
6860442.77 |
| 应收利息 |
13253826.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754823329.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112039636.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
339707.03 |
| 应付托管费 |
56617.81 |
| 应付销售服务费 |
2185.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1411.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
112913831.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648846165.28 |
| 所有者权益合计 |
641909498.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
754823329.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7822123.23 |
| 结算备付金 |
14833711.35 |
| 存出保证金 |
372615.59 |
| 交易性金融资产 |
745117062.97 |
| 股票投资 |
79207862.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665909200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
136800000.0 |
| 应收证券清算款 |
5479686.14 |
| 应收利息 |
11651851.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
922077051.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4855295.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
406433.28 |
| 应付托管费 |
67738.89 |
| 应付销售服务费 |
16039.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-27089.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185827.48 |
| 负债合计 |
96249054.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848321153.67 |
| 所有者权益合计 |
825827997.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
922077051.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25419487.21 |
| 结算备付金 |
367083.1 |
| 存出保证金 |
34313.67 |
| 交易性金融资产 |
595263675.01 |
| 股票投资 |
50458675.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
544805000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149960634.94 |
| 应收证券清算款 |
159337.68 |
| 应收利息 |
5912943.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
777117475.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
396058.61 |
| 应付托管费 |
66009.77 |
| 应付销售服务费 |
48426.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
20925601.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766515761.12 |
| 所有者权益合计 |
756191873.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
777117475.13 |
