| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 472.5 |
| 1.利息收入 | 472.5 |
| 存款利息收入 | 472.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9441.08 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9441.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8968.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8968.58 |
| 一、收入： | 8851204.51 |
| 1.利息收入 | 6047253.47 |
| 存款利息收入 | 267044.04 |
| 债券利息收入 | 5490195.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1930103.58 |
| 股票投资收益 | 3022879.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4952982.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4048207.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685846.63 |
| 减：二、费用 | 1337795.13 |
| 1.管理人报酬 | 753820.68 |
| 2.托管费 | 125636.8 |
| 3.销售服务费 | 164.37 |
| 4.交易费用 | 121888.43 |
| 5.利息支出 | 143607.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143607.3 |
| 6.其他费用 | 174694.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7513409.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7513409.38 |
| 一、收入： | 12922482.46 |
| 1.利息收入 | 32556129.24 |
| 存款利息收入 | 382953.02 |
| 债券利息收入 | 28768442.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25756650.1 |
| 股票投资收益 | -15509192.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10857731.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 610273.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6110498.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12505.16 |
| 减：二、费用 | 13844195.89 |
| 1.管理人报酬 | 4807917.19 |
| 2.托管费 | 801319.44 |
| 3.销售服务费 | 265791.79 |
| 4.交易费用 | 2809586.5 |
| 5.利息支出 | 4855356.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4855356.85 |
| 6.其他费用 | 304224.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-921713.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-921713.43 |
| 一、收入： | -6580743.35 |
| 1.利息收入 | 13264103.69 |
| 存款利息收入 | 159001.18 |
| 债券利息收入 | 11659654.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21118319.39 |
| 股票投资收益 | -14331892.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7425035.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638609.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1261017.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12454.82 |
| 减：二、费用 | 6927510.49 |
| 1.管理人报酬 | 2373445.13 |
| 2.托管费 | 395574.17 |
| 3.销售服务费 | 181468.08 |
| 4.交易费用 | 2104516.63 |
| 5.利息支出 | 1728444.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1728444.02 |
| 6.其他费用 | 144062.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13508253.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13508253.84 |
| 一、收入： | -11096041.67 |
| 1.利息收入 | 7148062.09 |
| 存款利息收入 | 223244.12 |
| 债券利息收入 | 5708344.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 24898.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8085397.61 |
| 股票投资收益 | -1594357.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6493144.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 2104.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10158706.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2394829.66 |
| 1.管理人报酬 | 1240943.81 |
| 2.托管费 | 206823.99 |
| 3.销售服务费 | 148219.38 |
| 4.交易费用 | 376922.55 |
| 5.利息支出 | 239897.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239897.2 |
| 6.其他费用 | 182022.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13490871.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13490871.33 |
