中欧瑾悠灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3460528.73元 |
| 本期利润 |
7508088.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118456.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
3789721.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6379448.34元 |
| 本期利润 |
-5214990.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8101254.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
641504699.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12650546.25元 |
| 本期利润 |
-15211036.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17051344.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
631508653.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-824120.03元 |
| 本期利润 |
-3331345.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2764481.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
206683729.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.32% |
