中欧基金管理有限公司

关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至2018年6月30日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
166001 中欧新趋势混合（LOF）A 2,332,697,550.14 1.0281 1.8731
1 001881 中欧新趋势混合（LOF）E 45,055,818.60 1.0807 1.8887
005787 中欧新趋势混合（LOF）C 139,296.76 1.0258 1.0258
166002 中欧新蓝筹混合A 5,063,110,186.21 1.1625 2.6637
2 004237 中欧新蓝筹混合C 5,990,919.01 1.1521 1.5716
001885 中欧新蓝筹混合E 98,454,278.91 1.1305 2.6727
166003 中欧稳健收益债券A 10,542,967.44 1.0913 1.4048
3

166004 中欧稳健收益债券C 31,512,828.92 1.0808 1.3628
166005 中欧价值发现混合A 5,483,726,438.42 1.9626 2.6386
4 004232 中欧价值发现混合C 246,178,056.31 1.9524 2.6284
001882 中欧价值发现混合E 98,953,182.93 2.2239 2.7039
5 166006 中欧行业成长混合（LOF）A 6,390,471,895.58 1.0890 1.4553

004231 中欧行业成长混合（LOF）C 77,338,152.82 1.0828 1.2808
001886 中欧行业成长混合（LOF）E 73,328,742.12 1.0925 1.4680
166007 中欧沪深300指数增强（LOF）A 142,354,071.79 1.2771 1.3221
6

001884 中欧沪深300指数增强（LOF）E 1,259,823.08 1.2840 1.3290
166008 中欧增强回报债券（LOF）A 822,538,967.53 1.0571 1.4665
7

001889 中欧增强回报债券（LOF）E 1,120,026.01 1.0531 1.4671
166009 中欧新动力混合（LOF）A 765,449,241.23 1.5652 2.6072
8 004236 中欧新动力混合（LOF）C 1,616,587.82 1.5599 2.1009
001883 中欧新动力混合（LOF）E 3,943,155.43 1.5805 2.6225
9 166010 中欧鼎利债券 88,480,009.59 1.0399 1.4411
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 642,440,724.93 1.1742 2.4032
10 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 6,426,112.65 1.1662 1.1662
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 6,606,842.32 1.1781 2.4071
166012 中欧信用增利债券（LOF）C 74,983,692.05 1.0748 1.2648
11

002591 中欧信用增利债券（LOF）E 152,960.18 1.0717 1.2617
166016 中欧纯债债券(LOF)C 11,698,915.51 1.139 1.362
12

002592 中欧纯债债券(LOF)E 206,415.35 1.147 1.371

166019 中欧价值智选混合A 254,104,500.31 1.6750 1.9950
13 004235 中欧价值智选混合C 207,059.33 1.6405 1.6405
001887 中欧价值智选混合E 26,365,139.99 1.8432 2.1932
166020 中欧成长优选混合A 123,313,259.57 1.0537 1.3877
14

001891 中欧成长优选混合E 2,500,231.88 1.0945 1.4745
166021 中欧纯债添利分级债券 1,601,643,098.22 1.020 1.243
15 166022 中欧纯债添利分级债券A - 1.003 1.181
150159 中欧纯债添利分级债券B - 1.020 1.355
16 000894 中欧睿达定期开放混合 272,084,019.52 1.183 1.183
17 001000 中欧明睿新起点混合 1,538,368,621.98 0.979 0.979
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2,245,356.45 1.4655 1.4655
18

001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 563,760,146.92 1.1549 1.1549
001117 中欧精选定期开放混合A 1,352,303,815.11 0.869 0.869
19

001890 中欧精选定期开放混合E 25,635,345.30 0.872 0.872
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1,944,494.44 1.2003 1.2003
20

001147 中欧瑾源灵活配置混合C 306,992,140.58 1.1179 1.1179
21 001164 中欧琪和灵活配置混合A 205,091,242.07 1.1934 1.1934

001165 中欧琪和灵活配置混合C 123,743,334.70 1.1442 1.1442
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 137,057,256.08 1.065 1.065
22

001174 中欧瑾和灵活配置混合C 583,369.51 1.045 1.045
001306 中欧永裕混合A 1,381,589,225.98 0.846 0.846
23

001307 中欧永裕混合C 27,464,007.69 0.825 0.825
24 001615 中欧睿尚定期开放混合 258,959,733.02 1.065 1.065
25 001776 中欧兴利债券 4,946,542,066.88 1.0237 1.1217
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 3,564,343,979.79 1.346 1.417
26

005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 137,032.67 1.342 1.413
001938 中欧时代先锋股票A 2,350,843,382.97 1.1426 1.6086
27

004241 中欧时代先锋股票C 34,015,914.06 1.1284 1.3824
28 001912 中欧强势多策略债券 14,496,254.67 1.087 1.087
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 710,967,021.27 1.0372 1.1052
29

002010 中欧瑾通灵活配置混合C 46,448.52 1.0212 1.0892
002013 中欧琪丰灵活配置混合A 4,541,293.16 1.1464 1.1464
30

002014 中欧琪丰灵活配置混合C 15,482.64 1.1284 1.1284
31 001963 中欧天禧债券 172,173,499.51 1.075 1.075

001990 中欧数据挖掘混合A 95,102,718.84 0.9394 1.0274
32

004234 中欧数据挖掘混合C 38,010,404.98 0.9301 0.9301
001811 中欧明睿新常态混合A 2,727,957,843.09 1.085 1.214
33

005765 中欧明睿新常态混合C 13,343,399.47 1.081 1.140
34 002532 中欧强盈债券 511,265,688.06 1.0471 1.0471
002478 中欧天添债券A 29,089,773.02 1.039 1.061
35

002479 中欧天添债券C 37,626,051.02 1.028 1.050
36 001955 中欧养老混合 60,126,275.73 1.135 1.135
37 002725 中欧强瑞多策略债券 55,273,906.60 1.061 1.061
002621 中欧消费主题股票A 82,357,057.35 1.318 1.318
38

002697 中欧消费主题股票C 28,422,805.00 1.330 1.330
003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 3,789,721.26 1.0352 1.0352
39

003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 19,154.70 1.4288 1.4288
003095 中欧医疗健康混合A 1,536,179,023.03 1.457 1.532
40

003096 中欧医疗健康混合C 449,442,962.45 1.454 1.529
41 003021 中欧强裕债券 68,427,850.97 0.9998 0.9998
42 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 675,820,315.75 1.081 1.221

002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 43,493,298.48 1.068 1.208
002961 中欧双利债券A 952,460,210.42 1.0523 1.0523
43

002962 中欧双利债券C 2,608.52 1.0457 1.0457
003150 中欧睿诚定期开放混合A 454,398,328.79 1.0546 1.0546
44

003151 中欧睿诚定期开放混合C 23,739,421.03 1.0485 1.0485
004159 中欧天启债券A 231,456,527.07 1.0471 1.0471
45

004160 中欧天启债券C 491,267.85 1.0404 1.0404
46 002920 中欧强泽债券 87,178,990.40 1.061 1.061
47 004283 中欧达安混合 93,739,738.41 1.0707 1.0707
004295 中欧天尚债券A 143,821,054.21 1.0348 1.0348
48

004296 中欧天尚债券C 88,549,792.40 1.0287 1.0287
004442 中欧康裕混合A 800,922,049.35 1.0679 1.0679
49

004455 中欧康裕混合C 1,065.78 1.0676 1.0676
50 003419 中欧弘安一年定期开放债券 281,410,604.21 1.0265 1.0375
51 004525 中欧达乐混合 673,914,763.13 1.0236 1.0236
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 96,059,696.67 0.9771 0.9771
52

005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 150,173.84 1.0290 1.0290

166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1,092,817,253.07 0.9387 0.9387
53

004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 5,885,482.61 0.9344 0.9344
004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 50,144,344.92 1.0135 1.0135
54

004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 39,573,653.21 1.0086 1.0086
55 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 611,559,515.61 1.0283 1.0283
56 166024 中欧恒利三年定期开放混合 7,399,429,985.32 0.9945 0.9945
004993 中欧可转债债券A 191,896,230.94 0.9339 0.9339
57

004994 中欧可转债债券C 24,412,281.66 0.9314 0.9314
58 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 835,227,167.49 0.9684 0.9684
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 70,010,049.00 1.0121 1.0121
59

004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 7,144,215.24 1.0044 1.0044
004812 中欧先进制造股票A 13,521,428.52 0.9109 0.9109
60

004813 中欧先进制造股票C 748,978.13 0.9078 0.9078
005241 中欧时代智慧混合A 2,375,403,762.61 0.9379 0.9379
61

005242 中欧时代智慧混合C 100,080,144.63 0.9345 0.9345
62 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 529,632,121.22 0.9494 0.9494
63 004847 中欧聚信债券 60,118,133.31 1.0039 1.0039

005620 中欧品质消费股票A 62,327,466.47 1.0286 1.0286
64

005621 中欧品质消费股票C 10,087,768.35 1.0224 1.0224
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 2,135,889,161.21 0.9842 0.9842
65

005276 中欧创新成长灵活配置混合C 70,218,095.50 0.9818 0.9818
004814 中欧红利优享灵活配置混合A 42,801,270.82 0.9445 0.9445
66

004815 中欧红利优享灵活配置混合C 9,687,362.16 0.9423 0.9423
67 001980 中欧量化驱动混合 154,388,324.49 1.0078 1.0078
68 005964 中欧安财债券 512,939,034.89 1.0057 1.0057
69 005278 中欧优势行业灵活配置混合 209,002,692.04 1.0008 1.0008
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)
166014 中欧货币A 84,973,694.54 1.0623 3.841
166015 中欧货币B 11,053,227,647.25 1.1280 4.090
70

002747 中欧货币C 680,114.07 1.0623 3.640
002748 中欧货币D 581,848,283.17 1.1280 4.090
001211 中欧滚钱宝货币A 68,528,762,826.46 1.0719 3.930
71 004938 中欧滚钱宝货币B 521,441,279.96 1.1377 4.179
004939 中欧滚钱宝货币C 169,305,482.39 1.0719 3.930

72 004039 中欧骏泰货币 4,906,477,193.89 1.2639 4.486
73 004213 中欧骏益货币 132,702.08 0.1733 0.705
注：本表所列数据已经基金托管银行复核。

特此公告。

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