名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3423 | 3.57% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0668 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.5003 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.4164 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.4161 | 1.53% |
华宝添益D | 0.4406 | 1.36% |
华宝添益A | 0.4347 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 950.16 | -878.73 | -92.48% | 419.91 | 44.19% | 310.36 | 32.66% |
2023-06-30 | 1230.94 | -257.81 | -20.94% | 180.89 | 14.70% | 142.23 | 11.55% |
2022-12-31 | -1670.60 | -2100.85 | 125.75% | 1948.09 | -116.61% | 283.27 | -16.96% |
2022-06-30 | -364.72 | -1060.63 | 290.81% | 946.58 | -259.54% | 131.85 | -36.15% |
2021-12-31 | 5662.87 | 4480.17 | 79.11% | 366.52 | 6.47% | 141.90 | 2.51% |
2021-06-30 | 3169.82 | 3231.86 | 101.96% | 81.19 | 2.56% | 83.84 | 2.64% |
2020-12-31 | 9081.24 | 7441.65 | 81.95% | -428.86 | -4.72% | 141.35 | 1.56% |
2020-06-30 | 2315.71 | 1826.20 | 78.86% | 9.56 | 0.41% | 77.97 | 3.37% |
2019-12-31 | 4404.25 | 2342.91 | 53.20% | 32.79 | 0.74% | 148.14 | 3.36% |
2019-06-30 | 1569.28 | 587.62 | 37.45% | -51.12 | -3.26% | 64.99 | 4.14% |
2018-12-31 | -567.02 | -658.71 | 116.17% | -178.30 | 31.45% | 144.44 | -25.47% |
2018-06-30 | -247.00 | 32.12 | -13.00% | -146.01 | 59.11% | 81.83 | -33.13% |
2017-12-31 | 4479.33 | 2272.48 | 50.73% | -551.68 | -12.32% | 236.10 | 5.27% |
2017-06-30 | 2700.39 | 971.87 | 35.99% | -526.94 | -19.51% | 36.23 | 1.34% |
2016-12-31 | 1707.51 | 1378.62 | 80.74% | 3.49 | 0.20% | 68.71 | 4.02% |