鹏华弘腾灵活配置混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3876015.69元 |
本期利润 |
-2986307.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0348元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-38462.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0552元 |
期末基金资产净值 |
658360.35元 |
期末基金份额净值 |
0.9448元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18358619.31元 |
本期利润 |
16021621.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3750740.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
期末基金资产净值 |
205115795.04元 |
期末基金份额净值 |
1.0186元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2398225.51元 |
本期利润 |
6419365.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0334元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4460845.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
期末基金资产净值 |
425987396.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0224元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56.81元 |
本期利润 |
-187.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-82.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
期末基金资产净值 |
56511.64元 |
期末基金份额净值 |
0.9985元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.15% |