鹏华弘腾灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
97646.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97662.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575768.07 |
| 所有者权益合计 |
97662.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
97662.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212632.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
165182.81 |
| 交易性金融资产 |
594647.04 |
| 股票投资 |
594647.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3374.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975836.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940693.49 |
| 所有者权益合计 |
975836.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
975836.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3858928.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
163886.17 |
| 交易性金融资产 |
512000.0 |
| 股票投资 |
512000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
677.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4535492.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2787.65 |
| 应付管理人报酬 |
460.65 |
| 应付托管费 |
76.77 |
| 应付销售服务费 |
27.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3616541.53 |
| 负债合计 |
3619894.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940693.49 |
| 所有者权益合计 |
915598.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4535492.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5683170.24 |
| 结算备付金 |
6671443.06 |
| 存出保证金 |
236112.73 |
| 交易性金融资产 |
115022775.85 |
| 股票投资 |
3309780.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111712994.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1019057.52 |
| 应收利息 |
3034718.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206167278.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104369.1 |
| 应付托管费 |
17394.87 |
| 应付销售服务费 |
8685.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374500.0 |
| 负债合计 |
769106.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201612700.82 |
| 所有者权益合计 |
205398171.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
206167278.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5206456.75 |
| 结算备付金 |
3527695.76 |
| 存出保证金 |
176020.61 |
| 交易性金融资产 |
320896172.96 |
| 股票投资 |
71238072.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249658100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3405089.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428411435.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
100526.03 |
| 应付赎回款 |
10.96 |
| 应付管理人报酬 |
218240.36 |
| 应付托管费 |
36373.39 |
| 应付销售服务费 |
18155.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-350.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202776.39 |
| 负债合计 |
1687317.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417331977.82 |
| 所有者权益合计 |
426724117.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
428411435.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105180056.71 |
| 结算备付金 |
26153168.54 |
| 存出保证金 |
48889.62 |
| 交易性金融资产 |
607176998.39 |
| 股票投资 |
63608998.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543568000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
457122405.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8659880.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1204341399.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2746.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
609405.31 |
| 应付托管费 |
101567.55 |
| 应付销售服务费 |
9.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
101.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115500.0 |
| 负债合计 |
5089143.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1200525599.2 |
| 所有者权益合计 |
1199252255.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1204341399.32 |
