名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -500195.47 |
1.利息收入 | 319.04 |
存款利息收入 | 319.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-786424.58 |
股票投资收益 | -786424.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
285910.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 178.85 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 178.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-500374.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-500374.32 |
一、收入: | 85343.85 |
1.利息收入 | 2696.81 |
存款利息收入 | 2696.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82647.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25105.48 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25105.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60238.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60238.37 |
一、收入: | -1961089.23 |
1.利息收入 | 1509866.03 |
存款利息收入 | 55324.16 |
债券利息收入 | 1250232.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4341795.54 |
股票投资收益 | -4542066.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200270.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
870748.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91.88 |
减:二、费用 | 1046742.7 |
1.管理人报酬 | 262298.54 |
2.托管费 | 43716.44 |
3.销售服务费 | 21790.12 |
4.交易费用 | 624102.27 |
5.利息支出 | 3805.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3805.47 |
6.其他费用 | 88194.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3007831.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3007831.93 |
一、收入: | 34255406.5 |
1.利息收入 | 19800976.01 |
存款利息收入 | 2124527.8 |
债券利息收入 | 13027439.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7844222.93 |
股票投资收益 | 16322519.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9789918.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1311621.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3887967.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2722239.67 |
减:二、费用 | 6360266.93 |
1.管理人报酬 | 3583376.52 |
2.托管费 | 597229.49 |
3.销售服务费 | 141808.57 |
4.交易费用 | 1539527.11 |
5.利息支出 | 116325.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 116325.24 |
6.其他费用 | 382000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27895139.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27895139.57 |
一、收入: | 22007014.29 |
1.利息收入 | 12968589.71 |
存款利息收入 | 2046432.14 |
债券利息收入 | 7365681.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3936992.61 |
股票投资收益 | 3036798.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7669163.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 695372.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10253462.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2721954.2 |
减:二、费用 | 3725052.95 |
1.管理人报酬 | 2442733.66 |
2.托管费 | 407122.33 |
3.销售服务费 | 46880.43 |
4.交易费用 | 546031.29 |
5.利息支出 | 90608.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 90608.85 |
6.其他费用 | 191676.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18281961.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18281961.34 |
一、收入: | 319547.56 |
1.利息收入 | 7818240.49 |
存款利息收入 | 3004066.74 |
债券利息收入 | 1977009.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2371432.39 |
股票投资收益 | -2083392.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -288040.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5127273.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.86 |
减:二、费用 | 2321961.8 |
1.管理人报酬 | 1551230.03 |
2.托管费 | 258538.34 |
3.销售服务费 | 17.22 |
4.交易费用 | 384751.15 |
5.利息支出 | 11525.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11525.06 |
6.其他费用 | 115900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2002414.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2002414.24 |