易方达裕鑫债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1475746.66元 |
| 本期利润 |
712698.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3619400.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1005元 |
| 期末基金资产净值 |
48902141.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1714018.22元 |
| 本期利润 |
1943232.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6182926.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1076元 |
| 期末基金资产净值 |
79571569.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10232030.93元 |
| 本期利润 |
-21217714.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14816531.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
168779078.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11582349.3元 |
| 本期利润 |
-17868898.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12646897.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
162284833.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4607584.71元 |
| 本期利润 |
11614329.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37175389.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1748元 |
| 期末基金资产净值 |
314185117.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4833537.52元 |
| 本期利润 |
3843391.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23305120.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1762元 |
| 期末基金资产净值 |
188131387.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8051039.66元 |
| 本期利润 |
16801681.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12162208.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1278元 |
| 期末基金资产净值 |
130606104.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4348767.44元 |
| 本期利润 |
3893583.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6339631.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
92471158.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1235184.76元 |
| 本期利润 |
4524516.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2039256.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
85556321.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
273237.21元 |
| 本期利润 |
-176519.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
727251.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
63718154.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29987.37元 |
| 本期利润 |
-2201.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7943.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
257830.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36775.52元 |
| 本期利润 |
-14253.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21580.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
392978.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43172.66元 |
| 本期利润 |
52288.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12155.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
693811.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32884.84元 |
| 本期利润 |
44323.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17714.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
1045902.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3179.69元 |
| 本期利润 |
-31388.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31289.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
1039390.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.92% |
