易方达裕鑫债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
28495997.99 |
存出保证金 |
101584.98 |
交易性金融资产 |
2355393632.4 |
股票投资 |
379061890.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1814206296.16 |
资产支持证券投资 |
162125446.2 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21004347.69 |
应收证券清算款 |
8583355.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2414723919.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
476545839.37 |
应付证券清算款 |
8056017.44 |
应付赎回款 |
201299.42 |
应付管理人报酬 |
1002610.44 |
应付托管费 |
250652.62 |
应付销售服务费 |
8822.35 |
应付税费 |
122806.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
593115.46 |
负债合计 |
486781163.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
1415750853.49 |
所有者权益合计 |
1927942756.42 |
负债和所有者权益合计 |
2414723919.73 |
资产: |
银行存款 |
1202976.85 |
结算备付金 |
53520472.95 |
存出保证金 |
170110.02 |
交易性金融资产 |
3146484359.83 |
股票投资 |
481352450.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2524197392.42 |
资产支持证券投资 |
140934516.8 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12822621.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1012.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3214201553.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
734594314.84 |
应付证券清算款 |
2670728.36 |
应付赎回款 |
59224.91 |
应付管理人报酬 |
1212291.27 |
应付托管费 |
303072.8 |
应付销售服务费 |
18126.33 |
应付税费 |
133842.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
664414.89 |
负债合计 |
739656015.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
1784002044.57 |
所有者权益合计 |
2474545537.97 |
负债和所有者权益合计 |
3214201553.52 |
资产: |
银行存款 |
1428951.72 |
结算备付金 |
20518149.95 |
存出保证金 |
145565.7 |
交易性金融资产 |
1938671563.6 |
股票投资 |
271250813.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1627099730.02 |
资产支持证券投资 |
40321020.28 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23880632.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4152.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1984649016.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
506273218.27 |
应付证券清算款 |
16569979.79 |
应付赎回款 |
13.89 |
应付管理人报酬 |
793031.93 |
应付托管费 |
198257.98 |
应付销售服务费 |
21094.66 |
应付税费 |
83779.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
561024.5 |
负债合计 |
524500400.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
1048262142.41 |
所有者权益合计 |
1460148615.76 |
负债和所有者权益合计 |
1984649016.48 |
资产: |
银行存款 |
1564425.88 |
结算备付金 |
39534177.66 |
存出保证金 |
524005.67 |
交易性金融资产 |
2232560016.58 |
股票投资 |
370207305.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1801441434.89 |
资产支持证券投资 |
60911276.41 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3771258.16 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
634697.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2278588581.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
383015610.96 |
应付证券清算款 |
3777567.14 |
应付赎回款 |
459817.5 |
应付管理人报酬 |
918414.56 |
应付托管费 |
229603.64 |
应付销售服务费 |
24998.5 |
应付税费 |
91590.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1171791.73 |
负债合计 |
389689394.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1320872132.59 |
所有者权益合计 |
1888899187.37 |
负债和所有者权益合计 |
2278588581.85 |
资产: |
银行存款 |
1507479.99 |
结算备付金 |
21143154.58 |
存出保证金 |
65416.0 |
交易性金融资产 |
2739148549.53 |
股票投资 |
410959856.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2268030692.67 |
资产支持证券投资 |
60158000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
55000147.5 |
应收证券清算款 |
36102395.29 |
应收利息 |
21346090.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4209122.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2878522355.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
726879216.18 |
应付证券清算款 |
46316885.84 |
应付赎回款 |
427455.42 |
应付管理人报酬 |
788701.36 |
应付托管费 |
197175.33 |
应付销售服务费 |
39110.94 |
应付税费 |
85031.51 |
应付利息 |
59664.8 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262023.74 |
负债合计 |
775376547.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
1425789937.32 |
所有者权益合计 |
2103145807.7 |
负债和所有者权益合计 |
2878522355.5 |
资产: |
银行存款 |
1848842.8 |
结算备付金 |
18050235.92 |
存出保证金 |
111610.75 |
交易性金融资产 |
625879050.73 |
股票投资 |
98328807.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
517502243.71 |
资产支持证券投资 |
10048000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
981739.87 |
应收利息 |
7299809.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
322198.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
654493488.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
156000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1526537.26 |
应付管理人报酬 |
245009.35 |
应付托管费 |
61252.34 |
应付销售服务费 |
31576.2 |
应付税费 |
37907.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
279343.16 |
负债合计 |
158272127.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
349421032.54 |
所有者权益合计 |
496221360.67 |
负债和所有者权益合计 |
654493488.48 |
资产: |
银行存款 |
12567497.25 |
结算备付金 |
5994231.02 |
存出保证金 |
13755.55 |
交易性金融资产 |
325952252.08 |
股票投资 |
52286492.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
273665760.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3272437.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
934094.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
348734267.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
76000000.0 |
应付证券清算款 |
9337113.24 |
应付赎回款 |
88135.41 |
应付管理人报酬 |
117824.43 |
应付托管费 |
29456.14 |
应付销售服务费 |
20688.46 |
应付税费 |
15382.74 |
应付利息 |
-30739.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240000.0 |
负债合计 |
85836975.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
191898648.65 |
所有者权益合计 |
262897292.19 |
负债和所有者权益合计 |
348734267.57 |
资产: |
银行存款 |
1328081.15 |
结算备付金 |
4254489.11 |
存出保证金 |
28254.93 |
交易性金融资产 |
160078641.83 |
股票投资 |
23937253.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
136141388.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
428875.86 |
应收利息 |
2034976.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29636.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
168182956.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
46600000.0 |
应付证券清算款 |
778286.62 |
应付赎回款 |
329735.16 |
应付管理人报酬 |
58794.54 |
应付托管费 |
14698.64 |
应付销售服务费 |
15057.17 |
应付税费 |
12400.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214590.88 |
负债合计 |
48046203.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
98587590.21 |
所有者权益合计 |
120136753.32 |
负债和所有者权益合计 |
168182956.35 |
资产: |
银行存款 |
1574050.54 |
结算备付金 |
3326055.66 |
存出保证金 |
10558.56 |
交易性金融资产 |
142018655.11 |
股票投资 |
21457685.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
120560970.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1885053.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5435.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
148819808.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
41000000.0 |
应付证券清算款 |
322778.68 |
应付赎回款 |
224272.92 |
应付管理人报酬 |
51889.15 |
应付托管费 |
12972.28 |
应付销售服务费 |
13694.04 |
应付税费 |
9624.48 |
应付利息 |
-3389.33 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
41816577.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
92522221.84 |
所有者权益合计 |
107003231.01 |
负债和所有者权益合计 |
148819808.2 |
资产: |
银行存款 |
1252362.86 |
结算备付金 |
1390036.16 |
存出保证金 |
38716.73 |
交易性金融资产 |
123997020.4 |
股票投资 |
18481789.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
105515231.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
393693.26 |
应收利息 |
1400940.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8578.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128481348.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
28500000.0 |
应付证券清算款 |
194913.29 |
应付赎回款 |
311114.47 |
应付管理人报酬 |
48136.45 |
应付托管费 |
12034.12 |
应付销售服务费 |
10364.52 |
应付税费 |
8426.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120312.18 |
负债合计 |
29267684.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
91704862.56 |
所有者权益合计 |
99213663.59 |
负债和所有者权益合计 |
128481348.38 |
资产: |
银行存款 |
1399826.12 |
结算备付金 |
551124.72 |
存出保证金 |
30181.79 |
交易性金融资产 |
67519414.52 |
股票投资 |
4509227.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
63010187.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1556594.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71057141.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15999865.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
27839.51 |
应付托管费 |
6959.88 |
应付销售服务费 |
45.55 |
应付税费 |
2572.33 |
应付利息 |
14714.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
16233349.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
54490244.52 |
所有者权益合计 |
54823792.13 |
负债和所有者权益合计 |
71057141.25 |
资产: |
银行存款 |
2941686.42 |
结算备付金 |
3078819.7 |
存出保证金 |
103773.64 |
交易性金融资产 |
79096349.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
79096349.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2580.19 |
应收利息 |
1112307.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
86335518.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11500000.0 |
应付证券清算款 |
2079807.88 |
应付赎回款 |
3822.21 |
应付管理人报酬 |
35714.77 |
应付托管费 |
8928.69 |
应付销售服务费 |
51.32 |
应付税费 |
4397.28 |
应付利息 |
-2235.61 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
378520.3 |
负债合计 |
14103141.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
74790346.72 |
所有者权益合计 |
72232376.66 |
负债和所有者权益合计 |
86335518.26 |
资产: |
银行存款 |
2140963.17 |
结算备付金 |
1199742.97 |
存出保证金 |
151675.26 |
交易性金融资产 |
215574971.08 |
股票投资 |
17574120.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
198000850.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4829824.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
223897677.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
32859710.71 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
136811.26 |
应付托管费 |
34202.81 |
应付销售服务费 |
117.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
38258.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360000.0 |
负债合计 |
33586109.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
186362208.25 |
所有者权益合计 |
190311567.98 |
负债和所有者权益合计 |
223897677.09 |
资产: |
银行存款 |
5696162.36 |
结算备付金 |
1960009.43 |
存出保证金 |
160676.22 |
交易性金融资产 |
532793135.67 |
股票投资 |
54697738.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
478095397.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
13287506.08 |
应收利息 |
6957130.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
580857619.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
152989450.51 |
应付证券清算款 |
13437262.92 |
应付赎回款 |
1996.97 |
应付管理人报酬 |
200507.98 |
应付托管费 |
50126.97 |
应付销售服务费 |
155.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
31632.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178520.3 |
负债合计 |
167271815.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
405920993.01 |
所有者权益合计 |
413585804.56 |
负债和所有者权益合计 |
580857619.79 |
资产: |
银行存款 |
41734460.74 |
结算备付金 |
126054.74 |
存出保证金 |
22707.06 |
交易性金融资产 |
348193928.0 |
股票投资 |
27764537.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
320429390.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8169931.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
398247081.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16489855.26 |
应付证券清算款 |
40001055.57 |
应付赎回款 |
6316.21 |
应付管理人报酬 |
175647.91 |
应付托管费 |
43911.98 |
应付销售服务费 |
179.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
8171.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135000.0 |
负债合计 |
56896973.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
351392691.29 |
所有者权益合计 |
341350108.46 |
负债和所有者权益合计 |
398247081.69 |