名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.31% | 0.30% | -2.16% | -1.65% | -2.06% | -4.19% | -5.20% | -3.59% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
1011|1098 | 426|1174 | 1085|1168 | 1113|1156 | 1006|1098 | 859|1010 | 590|815 | 489|647 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.3271 | 1.3861 | -0.31% | |
2024-07-01 | 1.3312 | 1.3902 | 0.23% | |
2024-06-30 | 1.3282 | 1.3872 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.3281 | 1.3871 | 0.17% | |
2024-06-27 | 1.3259 | 1.3849 | -0.61% |
截至2024-03-31 易方达裕鑫债券C期末总份额为0.26亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688696 | 极米科技 | 40.00 | 3411.22 | 2.07% |
002916 | 深南电路 | 36.00 | 3229.21 | 1.96% |
300973 | 立高食品 | 81.00 | 2684.45 | 1.63% |
000858 | 五粮液 | 15.00 | 2316.47 | 1.41% |
603517 | 绝味食品 | 116.00 | 2272.94 | 1.38% |
603833 | 欧派家居 | 30.00 | 1929.81 | 1.17% |
002841 | 视源股份 | 51.00 | 1782.95 | 1.08% |
300253 | 卫宁健康 | 208.00 | 1501.29 | 0.91% |
002415 | 海康威视 | 36.00 | 1182.20 | 0.72% |
300003 | 乐普医疗 | 75.00 | 1039.84 | 0.63% |