| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14237492.77元 |
| 本期利润 | -9047392.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5745248.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2114元 |
| 期末基金资产净值 | 32923904.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1789471.89元 |
| 本期利润 | -754064.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13956795.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5066元 |
| 期末基金资产净值 | 41509004.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8797585.03元 |
| 本期利润 | -14180811.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27650225.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6064元 |
| 期末基金资产净值 | 73250335.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -610398.41元 |
| 本期利润 | -4014211.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26534935.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8733元 |
| 期末基金资产净值 | 56918535.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105059970.92元 |
| 本期利润 | 40560696.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30397742.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 60598866.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39987705.67元 |
| 本期利润 | 25352482.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91881389.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5965元 |
| 期末基金资产净值 | 293421635.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47287572.62元 |
| 本期利润 | 85289679.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51927514.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3369元 |
| 期末基金资产净值 | 268208031.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18829926.88元 |
| 本期利润 | 34566738.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23469756.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1523元 |
| 期末基金资产净值 | 217418338.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10983668.45元 |
| 本期利润 | 66748086.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4647721.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 182946042.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12100905.38元 |
| 本期利润 | 32056958.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -957834.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 165658845.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5853064.11元 |
| 本期利润 | -36186817.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20483647.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1329元 |
| 期末基金资产净值 | 133609611.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13172024.4元 |
| 本期利润 | -10458389.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5244981.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.034元 |
| 期末基金资产净值 | 159327810.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35713065.51元 |
| 本期利润 | 49196559.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8065598.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 222115426.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11074236.92元 |
| 本期利润 | 28178072.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11095865.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0553元 |
| 期末基金资产净值 | 228843596.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.07% |
