| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.94% | -- | 5.98% | 1943.39 |
| 2024-03-31 | 93.44% | -- | 4.68% | 2145.82 |
| 2023-12-31 | 92.46% | -- | 2.86% | 3292.39 |
| 2023-09-30 | 91.12% | -- | 2.9% | 3776.40 |
| 2023-06-30 | 88.5% | -- | 3.33% | 4150.90 |
| 2023-03-31 | 79.57% | -- | 1.96% | 5418.98 |
| 2022-12-31 | 91.15% | -- | 0.35% | 7325.03 |
| 2022-09-30 | 72.03% | -- | 16.01% | 6200.53 |
| 2022-06-30 | 91.61% | -- | 8.44% | 5691.85 |
| 2022-03-31 | 79.88% | -- | 17.93% | 5492.91 |
| 2021-12-31 | 12.57% | -- | 88.57% | 6059.89 |
| 2021-09-30 | 82.25% | -- | 17.96% | 30139.24 |
| 2021-06-30 | 84.46% | -- | 15.7% | 29342.16 |
| 2021-03-31 | 94.3% | -- | 5.89% | 26606.17 |
| 2020-12-31 | 91.54% | -- | 8.67% | 26820.80 |
| 2020-09-30 | 78.87% | -- | 21.33% | 24366.79 |
| 2020-06-30 | 87.66% | -- | 12.52% | 21741.83 |
| 2020-03-31 | 87.2% | -- | 13.01% | 17499.69 |
| 2019-12-31 | 91.2% | 3.83% | 5.15% | 18294.60 |
| 2019-09-30 | 86.28% | 0.84% | 12.76% | 18309.91 |
| 2019-06-30 | 87.69% | 0.88% | 11.76% | 16565.88 |
| 2019-03-31 | 87.84% | 0.48% | 12.04% | 16934.93 |
| 2018-12-31 | 91.74% | -- | 8.63% | 13360.96 |
| 2018-09-30 | 81.97% | -- | 18.31% | 15079.33 |
| 2018-06-30 | 83.95% | -- | 16.27% | 15932.78 |
| 2018-03-31 | 83.86% | -- | 16.42% | 17142.55 |
| 2017-12-31 | 57.65% | -- | 34.26% | 22211.54 |
| 2017-09-30 | 56.83% | 2.92% | 40.52% | 23820.58 |
| 2017-06-30 | 59.64% | 8.55% | 31.78% | 22884.36 |
| 2017-03-31 | 68.35% | 5.16% | 26.56% | 21105.32 |
