| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1785211.84 |
| 交易性金融资产 | 32215356.0 |
| 股票投资 | 32215356.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3692.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34999807.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7489.69 |
| 应付管理人报酬 | 23894.17 |
| 应付托管费 | 5973.55 |
| 应付销售服务费 | 14523.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104500.0 |
| 负债合计 | 156380.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28757152.59 |
| 所有者权益合计 | 34843427.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 34999807.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1381538.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2983004.32 |
| 交易性金融资产 | 36734419.0 |
| 股票投资 | 36734419.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 542121.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41641083.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5406.77 |
| 应付管理人报酬 | 27224.53 |
| 应付托管费 | 8507.68 |
| 应付销售服务费 | 17015.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73924.36 |
| 负债合计 | 132078.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27552208.83 |
| 所有者权益合计 | 41509004.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 41641083.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 256450.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6466906.26 |
| 交易性金融资产 | 66765531.0 |
| 股票投资 | 66765531.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20103.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73508991.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18686.51 |
| 应付管理人报酬 | 52154.83 |
| 应付托管费 | 16298.4 |
| 应付销售服务费 | 32596.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138919.35 |
| 负债合计 | 258655.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45600109.7 |
| 所有者权益合计 | 73250335.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 73508991.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4803580.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 61255.04 |
| 交易性金融资产 | 52140472.56 |
| 股票投资 | 52140472.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193484.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57198793.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 195.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 35702.16 |
| 应付托管费 | 11156.95 |
| 应付销售服务费 | 22313.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210889.11 |
| 负债合计 | 280257.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30383600.38 |
| 所有者权益合计 | 56918535.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 57198793.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53587892.21 |
| 结算备付金 | 82937.89 |
| 存出保证金 | 37498.58 |
| 交易性金融资产 | 7615085.7 |
| 股票投资 | 7615085.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29886.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5142.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61358443.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18.13 |
| 应付管理人报酬 | 181377.97 |
| 应付托管费 | 56680.59 |
| 应付销售服务费 | 113361.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 759576.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30201124.11 |
| 所有者权益合计 | 60598866.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 61358443.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46057509.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 26421.52 |
| 交易性金融资产 | 247836320.97 |
| 股票投资 | 247836320.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4869.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293925120.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5984.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 186871.41 |
| 应付托管费 | 58397.33 |
| 应付销售服务费 | 116794.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 503485.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154045361.19 |
| 所有者权益合计 | 293421635.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 293925120.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23163754.35 |
| 结算备付金 | 94277.27 |
| 存出保证金 | 39251.28 |
| 交易性金融资产 | 245514864.78 |
| 股票投资 | 245514864.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3330.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268815477.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 175181.31 |
| 应付托管费 | 54744.14 |
| 应付销售服务费 | 109488.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 607446.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154120683.65 |
| 所有者权益合计 | 268208031.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 268815477.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27192499.29 |
| 结算备付金 | 38979.78 |
| 存出保证金 | 43324.98 |
| 交易性金融资产 | 190585461.56 |
| 股票投资 | 190585461.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4882.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217865147.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12.54 |
| 应付管理人报酬 | 134087.43 |
| 应付托管费 | 41902.3 |
| 应付销售服务费 | 83804.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149507.6 |
| 负债合计 | 446809.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154079676.64 |
| 所有者权益合计 | 217418338.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 217865147.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9394636.0 |
| 结算备付金 | 28931.43 |
| 存出保证金 | 21412.47 |
| 交易性金融资产 | 173855757.17 |
| 股票投资 | 166851557.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7004200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 156812.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183457649.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 121290.73 |
| 应付托管费 | 37903.4 |
| 应付销售服务费 | 75806.72 |
| 应付税费 | 0.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 511607.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154155088.21 |
| 所有者权益合计 | 182946042.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 183457649.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19258389.44 |
| 结算备付金 | 216450.63 |
| 存出保证金 | 28404.7 |
| 交易性金融资产 | 146724560.1 |
| 股票投资 | 145259200.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1465359.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4541.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166232346.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 104712.38 |
| 应付托管费 | 32722.63 |
| 应付销售服务费 | 65445.22 |
| 应付税费 | 8.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255477.26 |
| 负债合计 | 573501.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154086072.04 |
| 所有者权益合计 | 165658845.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 166232346.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11535953.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15399.41 |
| 交易性金融资产 | 122577344.38 |
| 股票投资 | 122577344.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2314.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134131011.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7.89 |
| 应付管理人报酬 | 94589.02 |
| 应付托管费 | 29559.06 |
| 应付销售服务费 | 59118.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 521400.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154093258.61 |
| 所有者权益合计 | 133609611.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 134131011.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25895409.23 |
| 结算备付金 | 21532.38 |
| 存出保证金 | 35522.11 |
| 交易性金融资产 | 133748893.64 |
| 股票投资 | 133748893.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4510.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159705868.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.09 |
| 应付管理人报酬 | 107999.1 |
| 应付托管费 | 33749.71 |
| 应付销售服务费 | 67499.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148767.52 |
| 负债合计 | 378057.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154082828.89 |
| 所有者权益合计 | 159327810.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 159705868.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50912889.07 |
| 结算备付金 | 25174410.58 |
| 存出保证金 | 17126.8 |
| 交易性金融资产 | 146831986.15 |
| 股票投资 | 128057986.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | 18774000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 167980.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223104593.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43840.51 |
| 应付管理人报酬 | 153792.19 |
| 应付托管费 | 48060.06 |
| 应付销售服务费 | 96120.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 540000.0 |
| 负债合计 | 989166.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200534765.79 |
| 所有者权益合计 | 222115426.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 223104593.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62487931.82 |
| 结算备付金 | 10235567.26 |
| 存出保证金 | 59361.77 |
| 交易性金融资产 | 156044974.84 |
| 股票投资 | 136484974.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19560000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 150032.29 |
| 应收利息 | 441209.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49925.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229469002.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11.02 |
| 应付管理人报酬 | 147047.68 |
| 应付托管费 | 45952.41 |
| 应付销售服务费 | 91904.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258524.37 |
| 负债合计 | 625405.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200609390.97 |
| 所有者权益合计 | 228843596.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 229469002.26 |
