| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8287957.93 |
| 1.利息收入 | 33979.81 |
| 存款利息收入 | 33838.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13678014.91 |
| 股票投资收益 | -14791792.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1113777.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5220304.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135772.73 |
| 减：二、费用 | 870582.86 |
| 1.管理人报酬 | 380758.86 |
| 2.托管费 | 111702.9 |
| 3.销售服务费 | 236281.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9158540.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9158540.79 |
| 一、收入： | -235412.57 |
| 1.利息收入 | 17124.47 |
| 存款利息收入 | 17124.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1289013.36 |
| 股票投资收益 | -1661887.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372873.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1035407.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1069.13 |
| 减：二、费用 | 518652.13 |
| 1.管理人报酬 | 219887.86 |
| 2.托管费 | 68714.92 |
| 3.销售服务费 | 137429.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92619.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-754064.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-754064.7 |
| 一、收入： | -13078174.01 |
| 1.利息收入 | 101884.96 |
| 存款利息收入 | 101884.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7918230.56 |
| 股票投资收益 | -8663709.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745479.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5383226.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121397.92 |
| 减：二、费用 | 1102637.35 |
| 1.管理人报酬 | 482519.95 |
| 2.托管费 | 150787.5 |
| 3.销售服务费 | 301574.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167755.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14180811.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14180811.36 |
| 一、收入： | -3461700.87 |
| 1.利息收入 | 56608.54 |
| 存款利息收入 | 56608.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114623.94 |
| 股票投资收益 | -431005.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316381.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3403813.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127.95 |
| 减：二、费用 | 552510.96 |
| 1.管理人报酬 | 221601.38 |
| 2.托管费 | 69250.43 |
| 3.销售服务费 | 138500.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123158.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4014211.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4014211.83 |
| 一、收入： | 46255452.73 |
| 1.利息收入 | 334609.93 |
| 存款利息收入 | 334609.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110419993.86 |
| 股票投资收益 | 107781580.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2638412.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64499274.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123.46 |
| 减：二、费用 | 5694756.33 |
| 1.管理人报酬 | 2282122.72 |
| 2.托管费 | 713163.38 |
| 3.销售服务费 | 1426326.61 |
| 4.交易费用 | 1024578.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248565.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40560696.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40560696.4 |
| 一、收入： | 27808664.77 |
| 1.利息收入 | 97475.48 |
| 存款利息收入 | 97475.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42346307.78 |
| 股票投资收益 | 41296748.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1049559.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14635223.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104.8 |
| 减：二、费用 | 2456182.39 |
| 1.管理人报酬 | 1096604.24 |
| 2.托管费 | 342688.86 |
| 3.销售服务费 | 685377.61 |
| 4.交易费用 | 222921.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108590.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25352482.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25352482.38 |
| 一、收入： | 89483771.74 |
| 1.利息收入 | 245249.86 |
| 存款利息收入 | 238161.64 |
| 债券利息收入 | 7088.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51235748.94 |
| 股票投资收益 | 48495018.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2736630.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38002107.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
665.93 |
| 减：二、费用 | 4194092.11 |
| 1.管理人报酬 | 1759411.34 |
| 2.托管费 | 549815.96 |
| 3.销售服务费 | 1099632.06 |
| 4.交易费用 | 536767.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248465.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85289679.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85289679.63 |
| 一、收入： | 36363360.04 |
| 1.利息收入 | 84767.88 |
| 存款利息收入 | 77679.66 |
| 债券利息收入 | 7088.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20541757.28 |
| 股票投资收益 | 19108874.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1428782.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15736811.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.08 |
| 减：二、费用 | 1796621.36 |
| 1.管理人报酬 | 754717.02 |
| 2.托管费 | 235849.01 |
| 3.销售服务费 | 471698.2 |
| 4.交易费用 | 225844.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108512.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34566738.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34566738.68 |
| 一、收入： | 70123590.45 |
| 1.利息收入 | 172730.15 |
| 存款利息收入 | 141563.93 |
| 债券利息收入 | 30396.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14186264.96 |
| 股票投资收益 | 11535430.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68635.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2582199.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55764417.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177.7 |
| 减：二、费用 | 3375504.36 |
| 1.管理人报酬 | 1340833.71 |
| 2.托管费 | 419010.54 |
| 3.销售服务费 | 838021.04 |
| 4.交易费用 | 589481.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66748086.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66748086.09 |
| 一、收入： | 33694120.94 |
| 1.利息收入 | 69710.66 |
| 存款利息收入 | 69012.86 |
| 债券利息收入 | 697.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10533465.47 |
| 股票投资收益 | -11654133.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1120668.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44157864.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.5 |
| 减：二、费用 | 1637162.07 |
| 1.管理人报酬 | 622429.16 |
| 2.托管费 | 194509.11 |
| 3.销售服务费 | 389018.2 |
| 4.交易费用 | 316571.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114632.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32056958.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32056958.87 |
| 一、收入： | -33053735.73 |
| 1.利息收入 | 434249.16 |
| 存款利息收入 | 258008.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | 176240.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8551781.63 |
| 股票投资收益 | 5666215.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -20020.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2905586.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42039881.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115.42 |
| 减：二、费用 | 3133082.1 |
| 1.管理人报酬 | 1282125.31 |
| 2.托管费 | 400664.22 |
| 3.销售服务费 | 801328.16 |
| 4.交易费用 | 310499.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337830.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36186817.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36186817.83 |
| 一、收入： | -8767794.92 |
| 1.利息收入 | 356964.01 |
| 存款利息收入 | 180723.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | 176240.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14505539.83 |
| 股票投资收益 | 12719334.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -20020.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1806226.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23630414.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115.42 |
| 减：二、费用 | 1690594.86 |
| 1.管理人报酬 | 687182.91 |
| 2.托管费 | 214744.73 |
| 3.销售服务费 | 429489.23 |
| 4.交易费用 | 190825.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167717.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10458389.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10458389.78 |
| 一、收入： | 53712137.44 |
| 1.利息收入 | 1851341.68 |
| 存款利息收入 | 1276294.04 |
| 债券利息收入 | 348920.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 132453.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38376311.47 |
| 股票投资收益 | 35567858.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104413.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2704039.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13483493.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
990.42 |
| 减：二、费用 | 4515578.06 |
| 1.管理人报酬 | 1728659.04 |
| 2.托管费 | 540206.0 |
| 3.销售服务费 | 1080411.96 |
| 4.交易费用 | 607268.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 559032.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49196559.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49196559.38 |
| 一、收入： | 30332647.95 |
| 1.利息收入 | 1028629.79 |
| 存款利息收入 | 776644.76 |
| 债券利息收入 | 158311.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12200087.93 |
| 股票投资收益 | 10623330.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2493.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1574264.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17103835.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94.38 |
| 减：二、费用 | 2154575.18 |
| 1.管理人报酬 | 780307.01 |
| 2.托管费 | 243845.95 |
| 3.销售服务费 | 487691.89 |
| 4.交易费用 | 382270.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260459.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28178072.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28178072.77 |
