| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -828.80 | -1479.18 | 178.47% | -- | -- | 111.38 | -13.44% |
| 2023-06-30 | -23.54 | -166.19 | 705.95% | -- | -- | 37.29 | -158.39% |
| 2022-12-31 | -1307.82 | -866.37 | 66.25% | -- | -- | 74.55 | -5.70% |
| 2022-06-30 | -346.17 | -43.10 | 12.45% | -- | -- | 31.64 | -9.14% |
| 2021-12-31 | 4625.55 | 10778.16 | 233.01% | -- | -- | 263.84 | 5.70% |
| 2021-06-30 | 2780.87 | 4129.67 | 148.50% | -- | -- | 104.96 | 3.77% |
| 2020-12-31 | 8948.38 | 4849.50 | 54.19% | 0.41 | 0.00% | 273.66 | 3.06% |
| 2020-06-30 | 3636.34 | 1910.89 | 52.55% | 0.41 | 0.01% | 142.88 | 3.93% |
| 2019-12-31 | 7012.36 | 1153.54 | 16.45% | 6.86 | 0.10% | 258.22 | 3.68% |
| 2019-06-30 | 3369.41 | -1165.41 | -34.59% | -- | -- | 112.07 | 3.33% |
| 2018-12-31 | -3305.37 | 566.62 | -17.14% | -- | -- | 290.56 | -8.79% |
| 2018-06-30 | -876.78 | 1271.93 | -145.07% | -- | -- | 180.62 | -20.60% |
| 2017-12-31 | 5371.21 | 3556.79 | 66.22% | 10.44 | 0.19% | 270.40 | 5.03% |
| 2017-06-30 | 3033.26 | 1062.33 | 35.02% | 0.25 | 0.01% | 157.43 | 5.19% |
