| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 87.06 | 38.08 | 43.74% | 11.17 | 12.83% | -- | -- | 23.63 | 27.14% |
| 2023-06-30 | 51.87 | 21.99 | 42.40% | 6.87 | 13.25% | -- | -- | 13.74 | 26.50% |
| 2022-12-31 | 110.26 | 48.25 | 43.76% | 15.08 | 13.68% | -- | -- | 30.16 | 27.35% |
| 2022-06-30 | 55.25 | 22.16 | 40.11% | 6.93 | 12.53% | -- | -- | 13.85 | 25.07% |
| 2021-12-31 | 569.48 | 228.21 | 40.07% | 71.32 | 12.52% | 102.46 | 17.99% | 142.63 | 25.05% |
| 2021-06-30 | 245.62 | 109.66 | 44.65% | 34.27 | 13.95% | 22.29 | 9.08% | 68.54 | 27.90% |
| 2020-12-31 | 419.41 | 175.94 | 41.95% | 54.98 | 13.11% | 53.68 | 12.80% | 109.96 | 26.22% |
| 2020-06-30 | 179.66 | 75.47 | 42.01% | 23.58 | 13.13% | 22.58 | 12.57% | 47.17 | 26.25% |
| 2019-12-31 | 337.55 | 134.08 | 39.72% | 41.90 | 12.41% | 58.95 | 17.46% | 83.80 | 24.83% |
| 2019-06-30 | 163.72 | 62.24 | 38.02% | 19.45 | 11.88% | 31.66 | 19.34% | 38.90 | 23.76% |
| 2018-12-31 | 313.31 | 128.21 | 40.92% | 40.07 | 12.79% | 31.05 | 9.91% | 80.13 | 25.58% |
| 2018-06-30 | 169.06 | 68.72 | 40.65% | 21.47 | 12.70% | 19.08 | 11.29% | 42.95 | 25.40% |
| 2017-12-31 | 451.56 | 172.87 | 38.28% | 54.02 | 11.96% | 60.73 | 13.45% | 108.04 | 23.93% |
| 2017-06-30 | 215.46 | 78.03 | 36.22% | 24.38 | 11.32% | 38.23 | 17.74% | 48.77 | 22.64% |
