名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6045 | 1.27% |
德邦港股通成长精选混… | 0.5988 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.22% | -4.46% | -8.27% | -6.41% | -0.23% | -21.29% | -35.58% | -35.71% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
966|2279 | 2218|2309 | 2092|2303 | 1751|2289 | 979|2279 | 1576|2203 | 1690|2088 | 1342|1919 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.1966 | 1.448 | -1.11% | |
2024-07-02 | 1.21 | 1.4614 | -1.63% | |
2024-07-01 | 1.2301 | 1.4815 | 0.66% | |
2024-06-30 | 1.222 | 1.4734 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.2221 | 1.4735 | -0.05% |
截至2024-03-31 德邦新回报灵活配置混合A期末总份额为0.17亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000526 | 学大教育 | 1.00 | 110.08 | 5.13% |
003006 | 百亚股份 | 5.00 | 97.90 | 4.56% |
002928 | 华夏航空 | 17.00 | 91.80 | 4.28% |
000921 | 海信家电 | 3.00 | 91.26 | 4.25% |
600233 | 圆通速递 | 5.00 | 79.05 | 3.68% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 77.06 | 3.59% |
300567 | 精测电子 | 1.00 | 72.95 | 3.40% |
300364 | 中文在线 | 2.00 | 72.85 | 3.39% |
601058 | 赛轮轮胎 | 4.00 | 70.46 | 3.28% |
603369 | 今世缘 | 1.00 | 70.40 | 3.28% |