| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 240275.78元 |
| 本期利润 | -10442825.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10533199.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1479元 |
| 期末基金资产净值 | 81748165.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3461130.88元 |
| 本期利润 | 2577812.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24593695.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3278元 |
| 期末基金资产净值 | 99621792.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33685226.61元 |
| 本期利润 | -121567591.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35473211.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3462元 |
| 期末基金资产净值 | 137927486.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8876323.72元 |
| 本期利润 | -75314306.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169558604.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5073元 |
| 期末基金资产净值 | 503805705.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 200353134.4元 |
| 本期利润 | -15408034.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235756199.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7101元 |
| 期末基金资产净值 | 576075947.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144879367.22元 |
| 本期利润 | 13348793.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257067728.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5512元 |
| 期末基金资产净值 | 824476052.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83973072.07元 |
| 本期利润 | 304813593.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102550388.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2518元 |
| 期末基金资产净值 | 772903424.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20281402.33元 |
| 本期利润 | 95204652.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41204322.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.097元 |
| 期末基金资产净值 | 590627711.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 512620.7元 |
| 本期利润 | 85588895.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23430528.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0503元 |
| 期末基金资产净值 | 541417899.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -907850.13元 |
| 本期利润 | 9812942.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1403944.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 68167118.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2737419.94元 |
| 本期利润 | -22083067.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12447543.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1901元 |
| 期末基金资产净值 | 53025061.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2777699.7元 |
| 本期利润 | -10266609.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -662329.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 66244801.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2955337.65元 |
| 本期利润 | 27397789.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2658431.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
| 期末基金资产净值 | 111264515.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11485505.97元 |
| 本期利润 | 7461713.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2094763.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 289171989.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5739169.95元 |
| 本期利润 | -1864294.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2298408.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 392386298.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.58% |
