| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 22963.11 |
| 存出保证金 | 4157.81 |
| 交易性金融资产 | 80820847.45 |
| 股票投资 | 75265806.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5555041.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 135324.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10272.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82045764.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81342.77 |
| 应付赎回款 | 1459.62 |
| 应付管理人报酬 | 82118.83 |
| 应付托管费 | 13686.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118990.91 |
| 负债合计 | 297598.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71214965.58 |
| 所有者权益合计 | 81748165.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 82045764.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1466160.09 |
| 结算备付金 | 25269.97 |
| 存出保证金 | 14684.22 |
| 交易性金融资产 | 98494591.79 |
| 股票投资 | 92274704.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6219887.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3532.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100004238.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 74863.5 |
| 应付赎回款 | 357.97 |
| 应付管理人报酬 | 120142.04 |
| 应付托管费 | 20023.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167059.64 |
| 负债合计 | 382446.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75028096.91 |
| 所有者权益合计 | 99621792.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 100004238.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1667840.23 |
| 结算备付金 | 140135.06 |
| 存出保证金 | 83324.54 |
| 交易性金融资产 | 136350091.78 |
| 股票投资 | 127632397.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8717693.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 332238.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138573731.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 464.45 |
| 应付管理人报酬 | 175540.69 |
| 应付托管费 | 29256.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440982.66 |
| 负债合计 | 646244.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102454275.79 |
| 所有者权益合计 | 137927486.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 138573731.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4936869.07 |
| 结算备付金 | 732415.54 |
| 存出保证金 | 24458.26 |
| 交易性金融资产 | 483835627.76 |
| 股票投资 | 453019471.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30816156.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15002090.35 |
| 应收证券清算款 | 296134.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2673.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504830268.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71000.24 |
| 应付赎回款 | 1035.2 |
| 应付管理人报酬 | 582875.91 |
| 应付托管费 | 97145.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272506.12 |
| 负债合计 | 1024563.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334247100.59 |
| 所有者权益合计 | 503805705.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 504830268.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7295913.57 |
| 结算备付金 | 1673088.85 |
| 存出保证金 | 140653.06 |
| 交易性金融资产 | 542784684.56 |
| 股票投资 | 506989544.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35795140.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 497271.79 |
| 应收利息 | 373791.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577765663.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7832.85 |
| 应付管理人报酬 | 725095.76 |
| 应付托管费 | 120849.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190010.9 |
| 负债合计 | 1689716.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332011922.92 |
| 所有者权益合计 | 576075947.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 577765663.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32061005.44 |
| 结算备付金 | 878967.7 |
| 存出保证金 | 96488.69 |
| 交易性金融资产 | 772597461.28 |
| 股票投资 | 725570794.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47026666.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 256719.2 |
| 应收利息 | 310933.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15931.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 26007.34 |
| 资产总计 | 846243515.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19666191.53 |
| 应付赎回款 | 53950.21 |
| 应付管理人报酬 | 1230370.87 |
| 应付托管费 | 205061.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94340.38 |
| 负债合计 | 21767462.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 466345104.96 |
| 所有者权益合计 | 824476052.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 846243515.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7484565.06 |
| 结算备付金 | 213068.34 |
| 存出保证金 | 40909.87 |
| 交易性金融资产 | 764738531.76 |
| 股票投资 | 725688993.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39049538.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1226644.0 |
| 应收利息 | 557880.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6031.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 774267630.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67305.55 |
| 应付管理人报酬 | 929548.74 |
| 应付托管费 | 154924.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130084.2 |
| 负债合计 | 1364205.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407208830.26 |
| 所有者权益合计 | 772903424.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 774267630.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5359957.95 |
| 结算备付金 | 197022.37 |
| 存出保证金 | 37552.33 |
| 交易性金融资产 | 585284576.91 |
| 股票投资 | 555105480.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30179096.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1141602.31 |
| 应收利息 | 414975.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22595.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 592458282.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 701688.26 |
| 应付赎回款 | 598.28 |
| 应付管理人报酬 | 685367.96 |
| 应付托管费 | 114228.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84536.12 |
| 负债合计 | 1830570.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 424946998.3 |
| 所有者权益合计 | 590627711.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 592458282.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6016978.87 |
| 结算备付金 | 90848.25 |
| 存出保证金 | 89984.38 |
| 交易性金融资产 | 534197911.27 |
| 股票投资 | 505562766.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28635144.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1545098.51 |
| 应收利息 | 467231.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 542409053.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2395.79 |
| 应付管理人报酬 | 664326.8 |
| 应付托管费 | 110721.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.02 |
| 负债合计 | 991153.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 465446311.41 |
| 所有者权益合计 | 541417899.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 542409053.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 660942.97 |
| 结算备付金 | 42656.93 |
| 存出保证金 | 9964.93 |
| 交易性金融资产 | 67361726.43 |
| 股票投资 | 63073924.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4287801.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | 107218.76 |
| 应收利息 | 56084.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68438594.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71632.73 |
| 应付赎回款 | 2387.27 |
| 应付管理人报酬 | 80878.94 |
| 应付托管费 | 13479.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90930.54 |
| 负债合计 | 271475.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69571063.14 |
| 所有者权益合计 | 68167118.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 68438594.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 695061.82 |
| 结算备付金 | 40861.22 |
| 存出保证金 | 8685.8 |
| 交易性金融资产 | 52211749.38 |
| 股票投资 | 47198800.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5012949.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000.0 |
| 应收证券清算款 | 52853.29 |
| 应收利息 | 101574.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5501.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53216287.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.25 |
| 应付管理人报酬 | 69428.02 |
| 应付托管费 | 11571.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 99.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106000.02 |
| 负债合计 | 191226.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65472605.51 |
| 所有者权益合计 | 53025061.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 53216287.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3967019.71 |
| 结算备付金 | 62597.57 |
| 存出保证金 | 24778.51 |
| 交易性金融资产 | 63182394.86 |
| 股票投资 | 59664106.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3518288.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41768.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10760.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67289319.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 724641.53 |
| 应付赎回款 | 3996.92 |
| 应付管理人报酬 | 87754.93 |
| 应付托管费 | 14625.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174777.56 |
| 负债合计 | 1044518.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66907130.92 |
| 所有者权益合计 | 66244801.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 67289319.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1205602.27 |
| 结算备付金 | 251053.18 |
| 存出保证金 | 53553.92 |
| 交易性金融资产 | 109496479.6 |
| 股票投资 | 104073376.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5423103.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000.0 |
| 应收证券清算款 | 366017.39 |
| 应收利息 | 126820.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20469.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112019995.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99254.79 |
| 应付赎回款 | 9233.61 |
| 应付管理人报酬 | 151802.19 |
| 应付托管费 | 25300.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346013.04 |
| 负债合计 | 755480.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99711295.19 |
| 所有者权益合计 | 111264515.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 112019995.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3166695.67 |
| 结算备付金 | 820185.11 |
| 存出保证金 | 81799.31 |
| 交易性金融资产 | 285726116.5 |
| 股票投资 | 262547974.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23178142.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 395744.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290190541.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 266823.55 |
| 应付赎回款 | 9967.46 |
| 应付管理人报酬 | 345325.93 |
| 应付托管费 | 57554.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204533.47 |
| 负债合计 | 1018552.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287077225.72 |
| 所有者权益合计 | 289171989.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 290190541.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37299494.12 |
| 结算备付金 | 11745421.42 |
| 存出保证金 | 50914.29 |
| 交易性金融资产 | 245672297.41 |
| 股票投资 | 208857097.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36815200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 129000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2074827.74 |
| 应收利息 | 592709.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426435664.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31000354.57 |
| 应付赎回款 | 2070087.43 |
| 应付管理人报酬 | 510126.46 |
| 应付托管费 | 85021.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127201.1 |
| 负债合计 | 34049366.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394684706.7 |
| 所有者权益合计 | 392386298.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 426435664.67 |
