为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 天治鑫利纯债债券A (003123)
点赞|评论

天治鑫利纯债债券A

003123
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2016-12-07     基金规模:9.48亿份     基金经理: 郝杰 
基金全称:天治鑫利纯债债券型证券投资基金     基金管理人:天治基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.04%
  • 近一月增长率
    0.22%
  • 近一季增长率
    1.14%
  • 近半年增长率
    2.63%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.6% 服务保障:

众禄费率: 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!

100元起购, 单日限额100元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
天治低碳经济混合 0.8618 0.36%
天治中国制造2025… 1.7356 0.29%
天治研究驱动C 1.2599 0.13%
天治研究驱动A 1.3626 0.12%
天治趋势精选混合 0.619 0.08%
名称 万份收益 7日年化
天治天得利货币B 0.3676 2.11%
天治天得利货币A 0.3293 1.96%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.40%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.09%
兴全有机增长混合 -0.30%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4374
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 4.06% -0.04% 0.22% 1.14% 2.63% 6.75% 7.84% 6.56%
沪深300 -1.75% -0.55% -5.34% -9.70% -4.57% -11.47% -20.43% -31.20%
同类平均
[债券型]
1.79% -0.11% -0.30% -0.46% 0.87% 2.00% 3.21% 8.00%
同类排名
[债券型]
36|714 369|785 133|784 105|765 64|734 10|685 65|633 354|525
四分位排名
[债券型]

领先

中上

领先

领先

领先

领先

领先

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-08-23 1.122 1.1825 -0.03%
2024-08-22 1.1223 1.1828 0.02%
2024-08-21 1.1221 1.1826 -0.03%
2024-08-20 1.1224 1.1829 -0.01%
2024-08-19 1.1225 1.183 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>天治鑫利纯债债券A(003123)基金经理
郝杰:郝杰女士:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年9月起任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:27.86%

持有份额

截至2024-06-30 天治鑫利纯债债券A期末总份额为9.48亿份,相比增加0.08亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.08亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
最新问答
  • 暂无数据
众禄基金app
众禄微信公众号