名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2039524.49元 |
本期利润 | -2289113.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2057元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.46% |
本期基金份额净值增长率 | -14.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11059012.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6538元 |
期末基金资产净值 | 28413934.26元 |
期末基金份额净值 | 1.68元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -310381.6元 |
本期利润 | -568342.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0805元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.16% |
本期基金份额净值增长率 | -7.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10737140.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7656元 |
期末基金资产净值 | 25367609.81元 |
期末基金份额净值 | 1.809元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1592551.43元 |
本期利润 | -1793313.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.99% |
本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34272856.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8918元 |
期末基金资产净值 | 75272459.41元 |
期末基金份额净值 | 1.959元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 114.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 338004.31元 |
本期利润 | -1368419.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0299元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.5% |
本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44618880.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8705元 |
期末基金资产净值 | 101303925.46元 |
期末基金份额净值 | 1.976元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20164141.9元 |
本期利润 | 2354152.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
本期基金份额净值增长率 | 7.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54292910.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9495元 |
期末基金资产净值 | 119179318.08元 |
期末基金份额净值 | 2.084元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 118.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14317879.29元 |
本期利润 | -1842282.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103916669.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8745元 |
期末基金资产净值 | 241577459.85元 |
期末基金份额净值 | 2.033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 113.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1399856.15元 |
本期利润 | 1421129.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2293元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.86% |
本期基金份额净值增长率 | 22.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2798347.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7129元 |
期末基金资产净值 | 7611974.03元 |
期末基金份额净值 | 1.939元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 103.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 420152.02元 |
本期利润 | -505550.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.064元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.14% |
本期基金份额净值增长率 | -1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3049795.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.511元 |
期末基金资产净值 | 9301530.16元 |
期末基金份额净值 | 1.558元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5798384.48元 |
本期利润 | 11337662.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5782元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.17% |
本期基金份额净值增长率 | 48.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5510817.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4737元 |
期末基金资产净值 | 18393927.77元 |
期末基金份额净值 | 1.581元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4841614.93元 |
本期利润 | 9164541.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3884元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.85% |
本期基金份额净值增长率 | 33.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7774760.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.414元 |
期末基金资产净值 | 26692189.92元 |
期末基金份额净值 | 1.421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5771797.3元 |
本期利润 | -8590858.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2261元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.01% |
本期基金份额净值增长率 | -12.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2014636.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0653元 |
期末基金资产净值 | 32867727.23元 |
期末基金份额净值 | 1.065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34086.97元 |
本期利润 | -4713492.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1131元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.04% |
本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6554309.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1783元 |
期末基金资产净值 | 43310832.16元 |
期末基金份额净值 | 1.178元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 918502.36元 |
本期利润 | 829244.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3762元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.1% |
本期基金份额净值增长率 | 28.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4552917.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2245元 |
期末基金资产净值 | 24834109.18元 |
期末基金份额净值 | 1.224元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 228.68元 |
本期利润 | 457.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -147.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
期末基金资产净值 | 13728.48元 |
期末基金份额净值 | 0.989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.78% |