| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -25.11% | -2.90% | -5.54% | -6.81% | -13.97% | -20.85% | -22.07% | -21.88% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
2205|2272 | 1392|2304 | 1643|2302 | 1843|2287 | 2214|2280 | 1658|2200 | 1083|2094 | 772|1924 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.9282 | 1.1322 | -2.14% | |
| 2024-07-22 | 0.9485 | 1.1525 | 0.26% | |
| 2024-07-19 | 0.946 | 1.15 | 0.39% | |
| 2024-07-18 | 0.9423 | 1.1463 | -0.06% | |
| 2024-07-17 | 0.9429 | 1.1469 | -1.36% |
截至2024-06-30 光大保德信诚鑫混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002106 | 莱宝高科 | 0.00 | 6.43 | 1.10% |
| 600757 | 长江传媒 | 0.00 | 6.05 | 1.03% |
| 301123 | 奕东电子 | 0.00 | 5.92 | 1.01% |
| 688117 | 圣诺生物 | 0.00 | 5.89 | 1.01% |
| 301329 | 信音电子 | 0.00 | 5.80 | 0.99% |
| 603629 | 利通电子 | 0.00 | 5.72 | 0.98% |
| 300872 | 天阳科技 | 0.00 | 5.70 | 0.98% |
| 600130 | 波导股份 | 1.00 | 5.68 | 0.97% |
| 600368 | 五洲交通 | 1.00 | 5.67 | 0.97% |
| 600033 | 福建高速 | 1.00 | 5.66 | 0.97% |
