| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139787.73元 |
| 本期利润 | 381413.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341525.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2226元 |
| 期末基金资产净值 | 1918456.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47069.43元 |
| 本期利润 | 318087.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 599178.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1635元 |
| 期末基金资产净值 | 4328328.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6729624.0元 |
| 本期利润 | 7482997.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2924710.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1569元 |
| 期末基金资产净值 | 21838928.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3027622.65元 |
| 本期利润 | 10749849.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44246553.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1242元 |
| 期末基金资产净值 | 428665753.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11607920.37元 |
| 本期利润 | 8300245.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56407933.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3726元 |
| 期末基金资产净值 | 212934256.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5939383.93元 |
| 本期利润 | 4740039.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21547843.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3186元 |
| 期末基金资产净值 | 92903739.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9262617.41元 |
| 本期利润 | 9039027.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32027489.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2506元 |
| 期末基金资产净值 | 164175835.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 321291.51元 |
| 本期利润 | 690998.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2636080.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1237元 |
| 期末基金资产净值 | 24723348.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1169619.74元 |
| 本期利润 | 2270343.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247618.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0683元 |
| 期末基金资产净值 | 3935718.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1379619.22元 |
| 本期利润 | 1966797.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -528894.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 79432794.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1571278.4元 |
| 本期利润 | -3505450.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1545488.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 85643302.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1915399.88元 |
| 本期利润 | 944708.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2712812.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 101284187.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3419882.92元 |
| 本期利润 | 2549017.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1768103.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 100339479.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2364186.21元 |
| 本期利润 | 2211595.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 783500.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 50645826.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.64% |
