名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 80594.25 |
存出保证金 | 6652.15 |
交易性金融资产 | 17518403.02 |
股票投资 | 17518403.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50711.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19463192.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 171999.66 |
应付管理人报酬 | 8634.41 |
应付托管费 | 2158.6 |
应付销售服务费 | 1289.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136227.57 |
负债合计 | 320309.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15431722.5 |
所有者权益合计 | 19142883.03 |
负债和所有者权益合计 | 19463192.73 |
资产: | |
银行存款 | 2670034.24 |
结算备付金 | 1219.33 |
存出保证金 | 14018.72 |
交易性金融资产 | 12618603.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12618603.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28243.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15332118.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 64767.96 |
应付管理人报酬 | 7659.94 |
应付托管费 | 1914.99 |
应付销售服务费 | 913.96 |
应付税费 | 13.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151353.25 |
负债合计 | 226623.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12862968.14 |
所有者权益合计 | 15105495.23 |
负债和所有者权益合计 | 15332118.88 |
资产: | |
银行存款 | 4219116.99 |
结算备付金 | 732974.23 |
存出保证金 | 96738.02 |
交易性金融资产 | 95359919.13 |
股票投资 | 13200411.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 82159507.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8002682.93 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44267.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108455699.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14.47 |
应付赎回款 | 172400.27 |
应付管理人报酬 | 66290.56 |
应付托管费 | 16572.66 |
应付销售服务费 | 7543.9 |
应付税费 | 4926.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 258898.29 |
负债合计 | 526646.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92627964.94 |
所有者权益合计 | 107929052.21 |
负债和所有者权益合计 | 108455699.02 |
资产: | |
银行存款 | 42392344.65 |
结算备付金 | 6462052.63 |
存出保证金 | 37146.27 |
交易性金融资产 | 825549917.81 |
股票投资 | 161793664.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 663756252.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2996778.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 669805.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 878108045.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 136014958.9 |
应付证券清算款 | 23044006.3 |
应付赎回款 | 861663.58 |
应付管理人报酬 | 369039.27 |
应付托管费 | 92259.83 |
应付销售服务费 | 25810.71 |
应付税费 | 56183.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 684222.01 |
负债合计 | 161148144.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 595991152.56 |
所有者权益合计 | 716959901.5 |
负债和所有者权益合计 | 878108045.61 |
资产: | |
银行存款 | 28618566.28 |
结算备付金 | 6153635.75 |
存出保证金 | 116118.02 |
交易性金融资产 | 1233481669.72 |
股票投资 | 129189693.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1104291975.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19963835.62 |
应收利息 | 15944148.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1963074.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1306241048.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 335268187.17 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9379821.89 |
应付管理人报酬 | 484652.74 |
应付托管费 | 121163.17 |
应付销售服务费 | 63726.24 |
应付税费 | 66593.12 |
应付利息 | 153117.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200829.14 |
负债合计 | 346047858.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 682003920.82 |
所有者权益合计 | 960193189.76 |
负债和所有者权益合计 | 1306241048.59 |
资产: | |
银行存款 | 12406740.68 |
结算备付金 | 1581993.47 |
存出保证金 | 120598.03 |
交易性金融资产 | 761615319.37 |
股票投资 | 139441160.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 622174158.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 744494.79 |
应收利息 | 11180021.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 461667.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 788110835.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17019863.47 |
应付证券清算款 | 636220.2 |
应付赎回款 | 239939.41 |
应付管理人报酬 | 343616.84 |
应付托管费 | 85904.24 |
应付销售服务费 | 51828.2 |
应付税费 | 47368.3 |
应付利息 | 4445.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155764.06 |
负债合计 | 18863002.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 558011923.98 |
所有者权益合计 | 769247832.61 |
负债和所有者权益合计 | 788110835.14 |
资产: | |
银行存款 | 21039993.17 |
结算备付金 | 1031131.92 |
存出保证金 | 94458.58 |
交易性金融资产 | 694612003.48 |
股票投资 | 147451866.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 547160136.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10005135.01 |
应收证券清算款 | 2688698.33 |
应收利息 | 8220210.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 737751730.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 62509724.98 |
应付证券清算款 | 1508183.81 |
应付赎回款 | 67397.98 |
应付管理人报酬 | 334969.36 |
应付托管费 | 83742.35 |
应付销售服务费 | 42141.81 |
应付税费 | 74701.35 |
应付利息 | 21832.46 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184000.0 |
负债合计 | 65111699.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 520871927.09 |
所有者权益合计 | 672640031.28 |
负债和所有者权益合计 | 737751730.49 |
资产: | |
银行存款 | 6954434.41 |
结算备付金 | 610414.02 |
存出保证金 | 49605.89 |
交易性金融资产 | 431089296.59 |
股票投资 | 120282330.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 310806965.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 33426290.14 |
应收证券清算款 | 14733546.78 |
应收利息 | 5900443.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 169988.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 492934019.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
应付证券清算款 | 2522.0 |
应付赎回款 | 69.25 |
应付管理人报酬 | 216187.58 |
应付托管费 | 54046.88 |
应付销售服务费 | 34977.94 |
应付税费 | 30079.51 |
应付利息 | 1342.47 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89507.77 |
负债合计 | 10702744.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 412402274.69 |
所有者权益合计 | 482231274.38 |
负债和所有者权益合计 | 492934019.34 |
资产: | |
银行存款 | 38791200.13 |
结算备付金 | 350431.38 |
存出保证金 | 87491.31 |
交易性金融资产 | 221226676.14 |
股票投资 | 50246866.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 170979810.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3280153.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1189.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 278737141.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6538589.82 |
应付赎回款 | 154698.64 |
应付管理人报酬 | 149899.2 |
应付托管费 | 37474.8 |
应付销售服务费 | 24658.08 |
应付税费 | 19007.75 |
应付利息 | -973.91 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180005.43 |
负债合计 | 7178189.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 247855934.08 |
所有者权益合计 | 271558952.06 |
负债和所有者权益合计 | 278737141.91 |
资产: | |
银行存款 | 10186049.16 |
结算备付金 | 414178.28 |
存出保证金 | 5579.83 |
交易性金融资产 | 281045357.5 |
股票投资 | 63844619.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 217200738.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25000157.5 |
应收证券清算款 | 5049009.86 |
应收利息 | 3938349.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 325638681.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 122971.83 |
应付托管费 | 30742.98 |
应付销售服务费 | 13770.91 |
应付税费 | 18526.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88274.52 |
负债合计 | 425505.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 320249462.96 |
所有者权益合计 | 325213176.2 |
负债和所有者权益合计 | 325638681.54 |
资产: | |
银行存款 | 223859.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 5702.79 |
交易性金融资产 | 121549848.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 121549848.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2755669.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 124535080.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17999773.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 79839.16 |
应付管理人报酬 | 54330.58 |
应付托管费 | 13582.65 |
应付销售服务费 | 1752.87 |
应付税费 | 13560.46 |
应付利息 | 18682.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220000.0 |
负债合计 | 18411436.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107782053.09 |
所有者权益合计 | 106123643.77 |
负债和所有者权益合计 | 124535080.56 |
资产: | |
银行存款 | 1166387.65 |
结算备付金 | 782370.37 |
存出保证金 | 3219.88 |
交易性金融资产 | 162425463.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 162425463.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9480134.22 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4604527.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 178462103.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11999862.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 65908.66 |
应付托管费 | 16477.17 |
应付销售服务费 | 2633.08 |
应付税费 | 17838.12 |
应付利息 | 5200.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151743.16 |
负债合计 | 12265566.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 161236500.32 |
所有者权益合计 | 166196536.74 |
负债和所有者权益合计 | 178462103.3 |
资产: | |
银行存款 | 1344851.27 |
结算备付金 | 1769641.52 |
存出保证金 | 47806.63 |
交易性金融资产 | 171485697.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 171485697.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000260.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2717630.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 217365887.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 46499784.25 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 68410.35 |
应付托管费 | 17102.62 |
应付销售服务费 | 2887.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 81045.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166000.0 |
负债合计 | 46844075.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 167823277.59 |
所有者权益合计 | 170521811.6 |
负债和所有者权益合计 | 217365887.19 |
资产: | |
银行存款 | 67840148.56 |
结算备付金 | 1371552.48 |
存出保证金 | 120890.26 |
交易性金融资产 | 112439427.0 |
股票投资 | 15348427.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 97091000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 789334.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 191561352.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30399834.4 |
应付证券清算款 | 9000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 121554.36 |
应付托管费 | 30388.62 |
应付销售服务费 | 11688.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 6396.1 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173560.9 |
负债合计 | 39912706.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149586411.72 |
所有者权益合计 | 151648645.63 |
负债和所有者权益合计 | 191561352.5 |