名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 186.84 | 76.24 | 40.80% | 27.47 | 14.70% | 0.51 | 0.27% |
2023-06-30 | 144.97 | 17.45 | 12.04% | 29.12 | 20.08% | 0.28 | 0.19% |
2022-12-31 | -63.57 | -2420.84 | 3808.21% | 2271.24 | -3572.87% | 191.30 | -300.93% |
2022-06-30 | 450.49 | -3383.60 | -751.10% | 1253.50 | 278.25% | 130.12 | 28.88% |
2021-12-31 | 7033.52 | 5416.46 | 77.01% | -351.40 | -5.00% | 149.32 | 2.12% |
2021-06-30 | 4407.53 | 3431.49 | 77.86% | -739.19 | -16.77% | 82.01 | 1.86% |
2020-12-31 | 8757.71 | 6693.25 | 76.43% | -76.35 | -0.87% | 150.93 | 1.72% |
2020-06-30 | 2561.04 | 1396.07 | 54.51% | 7.05 | 0.28% | 74.43 | 2.91% |
2019-12-31 | 3366.79 | 2132.57 | 63.34% | -479.69 | -14.25% | 119.08 | 3.54% |
2019-06-30 | 711.90 | 200.92 | 28.22% | -482.49 | -67.77% | 60.95 | 8.56% |
2018-12-31 | 5.15 | -- | -- | -613.59 | -11923.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 329.66 | -- | -- | 20.21 | 6.13% | -- | -- |
2017-12-31 | 972.41 | -139.45 | -14.34% | -42.87 | -4.41% | 6.36 | 0.65% |
2017-06-30 | 770.02 | -140.20 | -18.21% | -12.91 | -1.68% | 5.29 | 0.69% |