名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 34.18 | 16.58 | 48.50% | 4.14 | 12.12% | -- | -- | 2.22 | 6.50% |
2023-06-30 | 27.45 | 12.81 | 46.68% | 3.20 | 11.67% | -- | -- | 1.74 | 6.35% |
2022-12-31 | 832.47 | 351.17 | 42.18% | 87.79 | 10.55% | -- | -- | 37.30 | 4.48% |
2022-06-30 | 604.72 | 249.39 | 41.24% | 62.35 | 10.31% | -- | -- | 27.60 | 4.56% |
2021-12-31 | 1198.69 | 476.11 | 39.72% | 119.03 | 9.93% | 244.33 | 20.38% | 65.58 | 5.47% |
2021-06-30 | 475.10 | 193.88 | 40.81% | 48.47 | 10.20% | 121.44 | 25.56% | 26.49 | 5.58% |
2020-12-31 | 674.00 | 272.92 | 40.49% | 68.23 | 10.12% | 171.11 | 25.39% | 39.62 | 5.88% |
2020-06-30 | 232.25 | 90.78 | 39.09% | 22.69 | 9.77% | 69.32 | 29.85% | 14.86 | 6.40% |
2019-12-31 | 313.71 | 144.47 | 46.05% | 36.12 | 11.51% | 53.04 | 16.91% | 19.48 | 6.21% |
2019-06-30 | 110.51 | 40.94 | 37.05% | 10.24 | 9.26% | 21.15 | 19.14% | 2.59 | 2.34% |
2018-12-31 | 251.93 | 72.39 | 28.74% | 18.10 | 7.18% | 0.98 | 0.39% | 2.45 | 0.97% |
2018-06-30 | 155.75 | 40.20 | 25.81% | 10.05 | 6.45% | 0.28 | 0.18% | 1.66 | 1.07% |
2017-12-31 | 442.36 | 185.91 | 42.03% | 46.48 | 10.51% | 71.89 | 16.25% | 15.78 | 3.57% |
2017-06-30 | 271.68 | 139.92 | 51.50% | 34.98 | 12.88% | 58.64 | 21.58% | 11.32 | 4.17% |