光大保德信安和债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1125423.82元 |
| 本期利润 |
2836726.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-320767.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
99252880.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1998419.14元 |
| 本期利润 |
2836803.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2993575.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
117997338.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4841426.83元 |
| 本期利润 |
-6062181.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1636640.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
138493364.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2634786.75元 |
| 本期利润 |
-1963150.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5059137.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
190890929.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7398838.05元 |
| 本期利润 |
11057712.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10357491.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
275636855.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2638534.14元 |
| 本期利润 |
7336281.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9054046.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
406969963.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47306288.79元 |
| 本期利润 |
33925214.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54000650.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0746元 |
| 期末基金资产净值 |
800874277.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12833643.75元 |
| 本期利润 |
13328066.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22857562.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
618011973.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14475678.1元 |
| 本期利润 |
17693606.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20391859.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
383929050.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5801536.02元 |
| 本期利润 |
4946046.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1900535.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
164100664.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1605118.27元 |
| 本期利润 |
2188140.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103483.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
170295741.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108482.06元 |
| 本期利润 |
97602.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6090086.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0768元 |
| 期末基金资产净值 |
85705996.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1963609.7元 |
| 本期利润 |
1845601.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3250657.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
37537667.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1082600.74元 |
| 本期利润 |
1096057.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74482.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
2476406.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
