光大保德信安和债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4704532.15 |
存出保证金 |
212448.69 |
交易性金融资产 |
985047502.9 |
股票投资 |
129177110.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
855870392.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
48683455.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42459.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1059981423.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
139042412.81 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
156496912.14 |
应付管理人报酬 |
242893.59 |
应付托管费 |
80964.52 |
应付销售服务费 |
25495.36 |
应付税费 |
58641.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1470268.77 |
负债合计 |
297417588.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
719515215.72 |
所有者权益合计 |
762563835.22 |
负债和所有者权益合计 |
1059981423.75 |
资产: |
银行存款 |
64517553.89 |
结算备付金 |
2896148.72 |
存出保证金 |
132273.1 |
交易性金融资产 |
1099765552.52 |
股票投资 |
144261191.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
955504361.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13996119.15 |
应收证券清算款 |
3987364.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38750.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1185333762.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
130036521.42 |
应付证券清算款 |
2191187.44 |
应付赎回款 |
275917.41 |
应付管理人报酬 |
258013.01 |
应付托管费 |
86004.34 |
应付销售服务费 |
31385.45 |
应付税费 |
59580.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
852676.32 |
负债合计 |
133791286.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
973100852.08 |
所有者权益合计 |
1051542476.91 |
负债和所有者权益合计 |
1185333762.93 |
资产: |
银行存款 |
32659676.9 |
结算备付金 |
5300644.84 |
存出保证金 |
118297.72 |
交易性金融资产 |
865372335.16 |
股票投资 |
125283370.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
740088965.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43316.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
903494270.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
176606568.87 |
应付证券清算款 |
1503250.12 |
应付赎回款 |
523494.89 |
应付管理人报酬 |
187429.65 |
应付托管费 |
62476.54 |
应付销售服务费 |
35647.13 |
应付税费 |
62781.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
507179.64 |
负债合计 |
179488828.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
684830593.57 |
所有者权益合计 |
724005442.29 |
负债和所有者权益合计 |
903494270.72 |
资产: |
银行存款 |
61087179.78 |
结算备付金 |
9331858.95 |
存出保证金 |
126814.94 |
交易性金融资产 |
1347710804.38 |
股票投资 |
176822597.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1170888206.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40988321.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1459244979.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
250041179.1 |
应付证券清算款 |
54132.81 |
应付赎回款 |
2924306.62 |
应付管理人报酬 |
280267.05 |
应付托管费 |
93422.35 |
应付销售服务费 |
49763.36 |
应付税费 |
99611.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
458982.94 |
负债合计 |
254001665.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1114444877.15 |
所有者权益合计 |
1205243314.02 |
负债和所有者权益合计 |
1459244979.89 |
资产: |
银行存款 |
12740610.12 |
结算备付金 |
5080087.53 |
存出保证金 |
222203.83 |
交易性金融资产 |
1662319206.8 |
股票投资 |
193411300.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1458907906.4 |
资产支持证券投资 |
10000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
28600000.0 |
应收证券清算款 |
18098194.97 |
应收利息 |
26942637.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
435264.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1754438205.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
306000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15065176.56 |
应付管理人报酬 |
349751.55 |
应付托管费 |
116583.83 |
应付销售服务费 |
71619.58 |
应付税费 |
117163.04 |
应付利息 |
106974.01 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210015.87 |
负债合计 |
322551677.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
1320527331.89 |
所有者权益合计 |
1431886528.26 |
负债和所有者权益合计 |
1754438205.81 |
资产: |
银行存款 |
80755960.9 |
结算备付金 |
30458954.4 |
存出保证金 |
117208.74 |
交易性金融资产 |
3579361062.36 |
股票投资 |
424086288.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3155274774.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
375935230.9 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
47733142.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20604987.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4134966547.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
302069149.89 |
应付证券清算款 |
69534585.63 |
应付赎回款 |
13536185.18 |
应付管理人报酬 |
853887.02 |
应付托管费 |
284628.99 |
应付销售服务费 |
105663.57 |
应付税费 |
267157.31 |
应付利息 |
177197.51 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104246.77 |
负债合计 |
387007474.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
3507514275.14 |
所有者权益合计 |
3747959072.89 |
负债和所有者权益合计 |
4134966547.12 |
资产: |
银行存款 |
256436174.81 |
结算备付金 |
103783131.77 |
存出保证金 |
1425234.73 |
交易性金融资产 |
6390382285.78 |
股票投资 |
544180168.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5846202117.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
575000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
106513889.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6122826.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7439663542.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1802367976.44 |
应付证券清算款 |
6145668.54 |
应付赎回款 |
88577562.4 |
应付管理人报酬 |
1522753.5 |
应付托管费 |
507584.48 |
应付销售服务费 |
228888.61 |
应付税费 |
625640.95 |
应付利息 |
693694.13 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211080.22 |
负债合计 |
1901793512.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
4981831798.95 |
所有者权益合计 |
5537870029.86 |
负债和所有者权益合计 |
7439663542.76 |
资产: |
银行存款 |
134804196.9 |
结算备付金 |
48371237.76 |
存出保证金 |
1036310.68 |
交易性金融资产 |
7968808911.02 |
股票投资 |
744301875.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7224507035.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
500000000.0 |
应收证券清算款 |
308129400.95 |
应收利息 |
95420144.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42679569.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9099249770.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1031080588.37 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
45889999.33 |
应付管理人报酬 |
1895040.39 |
应付托管费 |
631680.13 |
应付销售服务费 |
122843.95 |
应付税费 |
437033.22 |
应付利息 |
123162.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107911.04 |
负债合计 |
1084862172.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
7428312910.75 |
所有者权益合计 |
8014387598.09 |
负债和所有者权益合计 |
9099249770.99 |
资产: |
银行存款 |
71904444.67 |
结算备付金 |
12586281.15 |
存出保证金 |
479426.66 |
交易性金融资产 |
1968635579.32 |
股票投资 |
223048569.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1745587009.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
140193959.97 |
应收利息 |
30323459.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9196865.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2233320017.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
149399850.9 |
应付证券清算款 |
12106515.14 |
应付赎回款 |
24507372.35 |
应付管理人报酬 |
483966.48 |
应付托管费 |
161322.14 |
应付销售服务费 |
94386.82 |
应付税费 |
174115.93 |
应付利息 |
17382.73 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211453.25 |
负债合计 |
188187899.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
1881567739.51 |
所有者权益合计 |
2045132117.29 |
负债和所有者权益合计 |
2233320017.09 |
资产: |
银行存款 |
34750762.39 |
结算备付金 |
16162499.75 |
存出保证金 |
508335.39 |
交易性金融资产 |
1143451102.96 |
股票投资 |
98978223.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1044472879.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
43305089.85 |
应收利息 |
19635348.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200498.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1258013637.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
277023784.46 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2256669.75 |
应付管理人报酬 |
243616.68 |
应付托管费 |
81205.58 |
应付销售服务费 |
42239.76 |
应付税费 |
113187.65 |
应付利息 |
198567.57 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98958.92 |
负债合计 |
281037581.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
951976149.48 |
所有者权益合计 |
976976055.57 |
负债和所有者权益合计 |
1258013637.12 |
资产: |
银行存款 |
10259945.24 |
结算备付金 |
5561892.94 |
存出保证金 |
504888.54 |
交易性金融资产 |
980402842.98 |
股票投资 |
36927227.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
943475615.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000000.0 |
应收证券清算款 |
29237725.58 |
应收利息 |
16283452.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
447293.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1082698040.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
269348950.22 |
应付证券清算款 |
2523902.39 |
应付赎回款 |
5436850.74 |
应付管理人报酬 |
206685.57 |
应付托管费 |
68895.2 |
应付销售服务费 |
40125.28 |
应付税费 |
95101.38 |
应付利息 |
205573.01 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210023.59 |
负债合计 |
278691071.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
790213641.41 |
所有者权益合计 |
804006969.41 |
负债和所有者权益合计 |
1082698040.83 |
资产: |
银行存款 |
12206229.81 |
结算备付金 |
5991974.87 |
存出保证金 |
431924.54 |
交易性金融资产 |
1032446719.5 |
股票投资 |
91300193.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
941146525.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
57905584.33 |
应收利息 |
16148301.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1849200.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1126979935.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
300348829.47 |
应付证券清算款 |
4762573.4 |
应付赎回款 |
3064535.97 |
应付管理人报酬 |
213625.79 |
应付托管费 |
71208.61 |
应付销售服务费 |
18548.11 |
应付税费 |
118822.31 |
应付利息 |
336141.55 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143877.7 |
负债合计 |
310648479.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
752169096.27 |
所有者权益合计 |
816331456.37 |
负债和所有者权益合计 |
1126979935.41 |
资产: |
银行存款 |
3232029.3 |
结算备付金 |
1240044.76 |
存出保证金 |
113015.51 |
交易性金融资产 |
186392664.2 |
股票投资 |
20324689.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
166067975.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13000000.0 |
应收证券清算款 |
4743062.97 |
应收利息 |
2898000.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
424192.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
212043009.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
35889746.16 |
应付证券清算款 |
3027997.17 |
应付赎回款 |
987393.48 |
应付管理人报酬 |
40184.7 |
应付托管费 |
13394.87 |
应付销售服务费 |
8724.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
24763.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130382.13 |
负债合计 |
40750330.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
156084058.14 |
所有者权益合计 |
171292678.81 |
负债和所有者权益合计 |
212043009.57 |
资产: |
银行存款 |
939699.32 |
结算备付金 |
412648.65 |
存出保证金 |
14781.48 |
交易性金融资产 |
47652733.5 |
股票投资 |
7790030.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39862703.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4800000.0 |
应收证券清算款 |
915724.43 |
应收利息 |
380968.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
601062.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55717618.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
969040.85 |
应付赎回款 |
77505.31 |
应付管理人报酬 |
13251.63 |
应付托管费 |
4417.19 |
应付销售服务费 |
344.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142189.42 |
负债合计 |
1336303.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
52298658.62 |
所有者权益合计 |
54381315.62 |
负债和所有者权益合计 |
55717618.93 |