| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21767541.5 |
| 1.利息收入 | 471592.91 |
| 存款利息收入 | 368874.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14102009.15 |
| 股票投资收益 | -16165137.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26028561.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4238584.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7192021.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1918.19 |
| 减：二、费用 | 7943706.4 |
| 1.管理人报酬 | 2966086.48 |
| 2.托管费 | 988695.54 |
| 3.销售服务费 | 370896.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3276007.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3276007.7 |
| 6.其他费用 | 240054.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13823835.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13823835.1 |
| 一、收入： | 17522747.08 |
| 1.利息收入 | 216148.54 |
| 存款利息收入 | 208016.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16651234.88 |
| 股票投资收益 | 1134339.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13595237.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1921658.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
654626.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737.36 |
| 减：二、费用 | 3951277.0 |
| 1.管理人报酬 | 1359242.2 |
| 2.托管费 | 453080.72 |
| 3.销售服务费 | 206817.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1771698.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1771698.18 |
| 6.其他费用 | 108790.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13571470.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13571470.08 |
| 一、收入： | -24284989.9 |
| 1.利息收入 | 646124.22 |
| 存款利息收入 | 472491.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14360347.84 |
| 股票投资收益 | -53740371.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35561569.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 61043.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3757411.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10578691.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7925.18 |
| 减：二、费用 | 11224064.73 |
| 1.管理人报酬 | 3337511.33 |
| 2.托管费 | 1112503.76 |
| 3.销售服务费 | 569276.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5813015.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5813015.2 |
| 6.其他费用 | 249385.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35509054.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35509054.63 |
| 一、收入： | -2799085.92 |
| 1.利息收入 | 396716.47 |
| 存款利息收入 | 234040.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7192390.86 |
| 股票投资收益 | -33381009.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24808366.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 61043.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1319209.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3993709.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2878.66 |
| 减：二、费用 | 6448948.85 |
| 1.管理人报酬 | 1865623.3 |
| 2.托管费 | 621874.42 |
| 3.销售服务费 | 332006.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3424486.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3424486.17 |
| 6.其他费用 | 123753.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9248034.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9248034.77 |
| 一、收入： | 103876800.36 |
| 1.利息收入 | 118854866.41 |
| 存款利息收入 | 883495.32 |
| 债券利息收入 | 112204359.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 68646.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32798247.14 |
| 股票投资收益 | -10577170.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33891076.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11669999.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17751908.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68272.59 |
| 减：二、费用 | 27877360.74 |
| 1.管理人报酬 | 9489225.65 |
| 2.托管费 | 3163075.22 |
| 3.销售服务费 | 1287446.08 |
| 4.交易费用 | 2587665.99 |
| 5.利息支出 | 10726713.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10726713.12 |
| 6.其他费用 | 263803.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75999439.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75999439.62 |
| 一、收入： | 74467753.35 |
| 1.利息收入 | 75015931.6 |
| 存款利息收入 | 531664.77 |
| 债券利息收入 | 70259652.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32848767.33 |
| 股票投资收益 | 5407142.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41013422.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2757512.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32238187.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62402.08 |
| 减：二、费用 | 15424895.96 |
| 1.管理人报酬 | 6150654.19 |
| 2.托管费 | 2050218.07 |
| 3.销售服务费 | 805000.54 |
| 4.交易费用 | 377975.14 |
| 5.利息支出 | 5688151.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5688151.09 |
| 6.其他费用 | 130643.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59042857.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59042857.39 |
| 一、收入： | 427656750.03 |
| 1.利息收入 | 210903038.2 |
| 存款利息收入 | 3867122.01 |
| 债券利息收入 | 197293247.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252137584.73 |
| 股票投资收益 | 313337526.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67288802.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6088860.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36333022.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
949149.54 |
| 减：二、费用 | 60337536.97 |
| 1.管理人报酬 | 18960158.68 |
| 2.托管费 | 6320052.83 |
| 3.销售服务费 | 2349451.39 |
| 4.交易费用 | 19079738.04 |
| 5.利息支出 | 12794209.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12794209.55 |
| 6.其他费用 | 267684.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367319213.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367319213.06 |
| 一、收入： | 166447429.78 |
| 1.利息收入 | 75443906.94 |
| 存款利息收入 | 1657245.28 |
| 债券利息收入 | 71943132.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86936572.04 |
| 股票投资收益 | 123721214.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41738268.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4953625.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3908106.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158844.62 |
| 减：二、费用 | 26458186.99 |
| 1.管理人报酬 | 7076837.43 |
| 2.托管费 | 2358945.79 |
| 3.销售服务费 | 652423.18 |
| 4.交易费用 | 11766762.42 |
| 5.利息支出 | 4291783.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4291783.53 |
| 6.其他费用 | 134843.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139989242.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139989242.79 |
| 一、收入： | 123098363.97 |
| 1.利息收入 | 51518945.98 |
| 存款利息收入 | 806496.77 |
| 债券利息收入 | 49847278.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52738503.13 |
| 股票投资收益 | 49861359.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -367470.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3244613.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18754213.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86701.67 |
| 减：二、费用 | 18257175.2 |
| 1.管理人报酬 | 3520267.47 |
| 2.托管费 | 1173422.47 |
| 3.销售服务费 | 589171.1 |
| 4.交易费用 | 6929104.86 |
| 5.利息支出 | 5628584.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5628584.3 |
| 6.其他费用 | 261104.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104841188.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104841188.77 |
| 一、收入： | 33714072.16 |
| 1.利息收入 | 22111632.17 |
| 存款利息收入 | 374601.33 |
| 债券利息收入 | 21473748.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14636768.89 |
| 股票投资收益 | 16160138.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3155748.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1632378.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3087111.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52782.83 |
| 减：二、费用 | 8968309.95 |
| 1.管理人报酬 | 1469107.78 |
| 2.托管费 | 489702.6 |
| 3.销售服务费 | 292461.76 |
| 4.交易费用 | 3532702.11 |
| 5.利息支出 | 2998148.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2998148.44 |
| 6.其他费用 | 124323.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24745762.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24745762.21 |
| 一、收入： | 33770379.79 |
| 1.利息收入 | 34589126.02 |
| 存款利息收入 | 497000.15 |
| 债券利息收入 | 33304174.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4332195.09 |
| 股票投资收益 | -7490057.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2209126.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 948736.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3368753.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144694.96 |
| 减：二、费用 | 17769177.27 |
| 1.管理人报酬 | 2074706.4 |
| 2.托管费 | 691568.77 |
| 3.销售服务费 | 236745.75 |
| 4.交易费用 | 8002285.95 |
| 5.利息支出 | 6326269.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6326269.41 |
| 6.其他费用 | 333997.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16001202.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16001202.52 |
| 一、收入： | 5595265.23 |
| 1.利息收入 | 13600182.43 |
| 存款利息收入 | 208025.77 |
| 债券利息收入 | 13237074.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4115228.93 |
| 股票投资收益 | -5459189.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 635109.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708850.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3986426.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96738.35 |
| 减：二、费用 | 9258713.86 |
| 1.管理人报酬 | 899037.77 |
| 2.托管费 | 299679.18 |
| 3.销售服务费 | 91496.36 |
| 4.交易费用 | 4645638.95 |
| 5.利息支出 | 3114739.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3114739.84 |
| 6.其他费用 | 163584.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3663448.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3663448.63 |
| 一、收入： | 10748724.83 |
| 1.利息收入 | 4084387.68 |
| 存款利息收入 | 1690046.82 |
| 债券利息收入 | 2256756.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6775015.66 |
| 股票投资收益 | 6320370.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363829.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90815.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121486.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10808.15 |
| 减：二、费用 | 2984574.11 |
| 1.管理人报酬 | 320291.6 |
| 2.托管费 | 106763.83 |
| 3.销售服务费 | 124938.91 |
| 4.交易费用 | 1779907.41 |
| 5.利息支出 | 336738.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336738.0 |
| 6.其他费用 | 315934.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7764150.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7764150.72 |
| 一、收入： | 3506690.06 |
| 1.利息收入 | 2085713.6 |
| 存款利息收入 | 1644577.72 |
| 债券利息收入 | 340406.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1020865.6 |
| 股票投资收益 | 902044.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57101.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61720.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
399859.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251.22 |
| 减：二、费用 | 698879.16 |
| 1.管理人报酬 | 158104.89 |
| 2.托管费 | 52701.68 |
| 3.销售服务费 | 94227.59 |
| 4.交易费用 | 243839.6 |
| 5.利息支出 | 2741.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2741.06 |
| 6.其他费用 | 147264.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2807810.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2807810.9 |
