名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2176.75 | -1616.51 | -74.26% | 2602.86 | 119.58% | 423.86 | 19.47% |
2023-06-30 | 1752.27 | 113.43 | 6.47% | 1359.52 | 77.59% | 192.17 | 10.97% |
2022-12-31 | -2428.50 | -5374.04 | 221.29% | 3556.16 | -146.43% | 375.74 | -15.47% |
2022-06-30 | -279.91 | -3338.10 | 1192.57% | 2480.84 | -886.30% | 131.92 | -47.13% |
2021-12-31 | 10387.68 | -1057.72 | -10.18% | -3389.11 | -32.63% | 1167.00 | 11.23% |
2021-06-30 | 7446.78 | 540.71 | 7.26% | -4101.34 | -55.08% | 275.75 | 3.70% |
2020-12-31 | 42765.68 | 31333.75 | 73.27% | -6728.88 | -15.73% | 608.89 | 1.42% |
2020-06-30 | 16644.74 | 12372.12 | 74.33% | -4173.83 | -25.08% | 495.36 | 2.98% |
2019-12-31 | 12309.84 | 4986.14 | 40.51% | -36.75 | -0.30% | 324.46 | 2.64% |
2019-06-30 | 3371.41 | 1616.01 | 47.93% | -315.57 | -9.36% | 163.24 | 4.84% |
2018-12-31 | 3377.04 | -749.01 | -22.18% | 220.91 | 6.54% | 94.87 | 2.81% |
2018-06-30 | 559.53 | -545.92 | -97.57% | 63.51 | 11.35% | 70.89 | 12.67% |
2017-12-31 | 1074.87 | 632.04 | 58.80% | 36.38 | 3.38% | 9.08 | 0.84% |
2017-06-30 | 350.67 | 90.20 | 25.72% | 5.71 | 1.63% | 6.17 | 1.76% |