名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 794.37 | 296.61 | 37.34% | 98.87 | 12.45% | -- | -- | 37.09 | 4.67% |
2023-06-30 | 395.13 | 135.92 | 34.40% | 45.31 | 11.47% | -- | -- | 20.68 | 5.23% |
2022-12-31 | 1122.41 | 333.75 | 29.74% | 111.25 | 9.91% | -- | -- | 56.93 | 5.07% |
2022-06-30 | 644.89 | 186.56 | 28.93% | 62.19 | 9.64% | -- | -- | 33.20 | 5.15% |
2021-12-31 | 2787.74 | 948.92 | 34.04% | 316.31 | 11.35% | 258.77 | 9.28% | 128.74 | 4.62% |
2021-06-30 | 1542.49 | 615.07 | 39.87% | 205.02 | 13.29% | 37.80 | 2.45% | 80.50 | 5.22% |
2020-12-31 | 6033.75 | 1896.02 | 31.42% | 632.01 | 10.47% | 1907.97 | 31.62% | 234.95 | 3.89% |
2020-06-30 | 2645.82 | 707.68 | 26.75% | 235.89 | 8.92% | 1176.68 | 44.47% | 65.24 | 2.47% |
2019-12-31 | 1825.72 | 352.03 | 19.28% | 117.34 | 6.43% | 692.91 | 37.95% | 58.92 | 3.23% |
2019-06-30 | 896.83 | 146.91 | 16.38% | 48.97 | 5.46% | 353.27 | 39.39% | 29.25 | 3.26% |
2018-12-31 | 1776.92 | 207.47 | 11.68% | 69.16 | 3.89% | 800.23 | 45.03% | 23.67 | 1.33% |
2018-06-30 | 925.87 | 89.90 | 9.71% | 29.97 | 3.24% | 464.56 | 50.18% | 9.15 | 0.99% |
2017-12-31 | 298.46 | 32.03 | 10.73% | 10.68 | 3.58% | 177.99 | 59.64% | 12.49 | 4.19% |
2017-06-30 | 69.89 | 15.81 | 22.62% | 5.27 | 7.54% | 24.38 | 34.89% | 9.42 | 13.48% |