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基金买卖网 > 基金净值 > 光大保德信安和债券C (003110)
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光大保德信安和债券C

003110
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2017-01-05     基金规模:0.81亿份     基金经理: 沈荣 詹佳 
基金全称:光大保德信安和债券型证券投资基金     基金管理人:光大保德信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.03%
  • 近一月增长率
    -0.12%
  • 近一季增长率
    -1.22%
  • 近半年增长率
    1.58%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.23%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4493
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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.29% 0.03% -0.12% -1.22% 1.58% 0.06% 0.78% 0.80%
沪深300 3.80% 1.11% 0.55% -0.45% 9.20% -8.03% -17.02% -31.67%
同类平均
[债券型]
1.11% -0.24% -0.46% 0.07% 3.30% -0.20% -1.57% 0.07%
同类排名
[债券型]
782|1096 403|1182 558|1182 996|1160 864|1103 547|1015 302|819 276|650
四分位排名
[债券型]

中下

中上

中上

落后

落后

中下

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-22 1.0488 1.3196 -0.14%
2024-07-19 1.0503 1.3211 0.07%
2024-07-18 1.0496 1.3204 0.16%
2024-07-17 1.0479 1.3187 0.00%
2024-07-16 1.0479 1.3187 -0.06%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>光大保德信安和债券C(003110)基金经理
沈荣:沈荣先生:硕士,2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固定收益部投资副总监,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月至今担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至今担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月3日担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
詹佳:詹佳先生:硕士,于2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10月22日担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日起任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月23日起任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月16日起任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金经理。2020年10月24日担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金基金经理。现任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:11.45%
前5大债券 持仓占比:7.97%

持有份额

截至2024-06-30 光大保德信安和债券C期末总份额为0.81亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600941 中国移动 9.00 1073.90 1.84%
600690 海尔智家 35.00 1004.37 1.73%
000651 格力电器 19.00 760.87 1.31%
603198 迎驾贡酒 13.00 752.10 1.29%
000858 五粮液 5.00 673.49 1.16%
000333 美的集团 10.00 666.93 1.15%
000404 长虹华意 90.00 479.86 0.82%
002668 TCL智家 48.00 437.90 0.75%
688016 心脉医疗 4.00 433.21 0.74%
603369 今世缘 8.00 383.92 0.66%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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