名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.993 | 2.48% |
光大保德信产业新动力… | 0.984 | 2.39% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2451 | 1.83% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2419 | 1.82% |
光大保德信动态优选灵… | 0.666 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.42 | 2.08% |
光大保德信货币A | 0.3541 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.29% | 0.03% | -0.12% | -1.22% | 1.58% | 0.06% | 0.78% | 0.80% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
782|1096 | 403|1182 | 558|1182 | 996|1160 | 864|1103 | 547|1015 | 302|819 | 276|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0488 | 1.3196 | -0.14% | |
2024-07-19 | 1.0503 | 1.3211 | 0.07% | |
2024-07-18 | 1.0496 | 1.3204 | 0.16% | |
2024-07-17 | 1.0479 | 1.3187 | 0.00% | |
2024-07-16 | 1.0479 | 1.3187 | -0.06% |
截至2024-06-30 光大保德信安和债券C期末总份额为0.81亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 9.00 | 1073.90 | 1.84% |
600690 | 海尔智家 | 35.00 | 1004.37 | 1.73% |
000651 | 格力电器 | 19.00 | 760.87 | 1.31% |
603198 | 迎驾贡酒 | 13.00 | 752.10 | 1.29% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 673.49 | 1.16% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 666.93 | 1.15% |
000404 | 长虹华意 | 90.00 | 479.86 | 0.82% |
002668 | TCL智家 | 48.00 | 437.90 | 0.75% |
688016 | 心脉医疗 | 4.00 | 433.21 | 0.74% |
603369 | 今世缘 | 8.00 | 383.92 | 0.66% |